Matador Resources($MTDR) 주가 36% 폭락에도 회장 포함 17명 이상 임원진 '자신감 매수' 행진

MTDR

2025.05.06 11:34

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요약

Matador Resources($MTDR)의 주요 임원진과 이사진이 최근 주가 급락 속에서 대규모 '클러스터 매수'를 진행, CEO Joseph Foran이 4월 말부터 5월 초까지 총 12,500주를 매입했습니다.
주가가 2024년 7월 고점 대비 36% 하락했음에도 불구하고 1분기 실적은 예상을 상회하며 매출 28.7% 증가, EPS $1.99를 기록했습니다.
P/E 5.51, 이익률 26.96%, ROE 19.85%로 저평가된 상황에서 Eagle Ford 자산 매각과 자사주 매입 계획은, 내부자들이 현재 주가가 기업 가치를 제대로 반영하지 못한다고 판단하고 있음을 시사합니다.

긍정 요소

경영진과 이사진의 광범위한 클러스터 매수(17명 이상의 내부자가 지난 1년간 매수에 참여, 특히 최근 가격 하락 시점에 집중)
강력한 재무 성과(1분기 매출 전년 대비 28.7% 증가, EPS $1.99로 예상치 초과)
매력적인 밸류에이션(P/E 5.51, 이익률 26.96%, ROE 19.85%)
Eagle Ford 자산 매각과 자사주 매입 프로그램 계획 발표
분석가들의 '매수' 평가와 현재가 대비 약 60%의 상승 여력을 제시하는 목표가

부정 요소

미국 에너지 섹터 전반의 어려움(원유 가격 하락, 관세로 인한 건설 비용 상승)
미국 셰일 업계의 생산 활동 축소 전망
최근 한 달간 분석가들의 EPS 추정치 11% 하향 조정
2025년 하반기부터 관세로 인한 시추 비용 상승 가능성
주가의 심각한 약세(2024년 7월 중순 대비 약 36% 하락)

전문가

에너지 섹터가 원유 가격 하락과 관세 정책으로 어려움을 겪는 가운데, Matador Resources의 내부자 매수 신호는 매우 긍정적입니다. 재무 지표와 실적이 양호한 상황에서의 클러스터 매수는 회사의 내재 가치가 현재 주가보다 높다는 강력한 지표입니다. 델라웨어 분지의 핵심 자산과 자본 배분 전략이 장기적 성장 가능성을 지원합니다.

전일종가

$43.01

-1.03(2.34%)

최근 1년간 내부자 거래 평균 데이터

$48.76

매수 평단가

매도 평단가

$3.28M

매수 대금

매도 대금

기사와 관련된 거래

거래일	공시일	내부자명	직책	거래유형	평단가	거래대금
05/31/2025	05/31/2025			매도		$

최근 Matador Resources Company($MTDR)의 주가가 급락하는 가운데, 회사 경영진과 이사진이 대규모 내부자 매수에 나서며 주목을 받고 있습니다. 특히 Joseph Foran 회장은 지난 4월 29일과 30일 양일간 총 10,000주를 약 40만 달러에 매입했으며, 5월 5일 추가로 2,500주를 약 10만 달러에 매입하며 연속 매수 행보를 보였습니다. 이러한 내부자 매수는 단순히 회장 개인의 행동이 아니라 기업 전반의 움직임으로 보입니다. Glenn Stetson 임원은 4월 28일 1,000주를 41.53달러에 매수했고, 마찬가지로 Timothy Parker 이사와 Shelley Appel 이사도 4월 30일에 각각 2,000주와 300주를 매수했습니다. 로버트 마칼릭 EVP와 윌리엄 엘세너 EVP도 5월 1일 각각 1,500주와 750주를 매입했으며, 반 싱글턴 2세 임원과 크리스토퍼 칼버트 EVP도 동일 날짜에 각각 1,000주와 1,500주를 매수했습니다. 이처럼 다수의 경영진과 이사진이 동시다발적으로 주식을 매수한 것은 주목할 만한 '클러스터 매수' 패턴입니다. 이러한 내부자 매수는 주가가 크게 하락한 시점에서 이루어졌습니다. $MTDR의 주가는 2025년 4월 초 44.57달러에서 4월 4일 38.38달러로 급락했으며, 4월 8일에는 36.67달러까지 떨어졌습니다. 4월 말과 5월 초에 조금 회복해 41달러 선에서 거래되고 있지만, 여전히 2024년 7월 중순 기록했던 64달러 수준에 비하면 약 36% 하락한 상태입니다. 주목할 점은 이러한 주가 하락에도 불구하고 Matador Resources의 실적은 오히려 좋아지고 있다는 것입니다. 회사는 2025년 1분기에 주당 조정 수익 1.99달러를 기록해 분석가 예상치인 1.80달러를 상회했습니다. 매출은 28.7% 증가한 10억 1천만 달러를 기록해 예상을 크게 웃돌았습니다. 순이익은 2억 4천만 달러를 기록했습니다. 이러한 긍정적인 실적에도 불구하고 주가가 하락한 것은 미국 에너지 섹터 전반의 도전적 환경과 관련이 있습니다. 현재 미국 셰일 업계는 원유 가격 하락과 관세 정책으로 인한 건설 비용 상승으로 생산 활동을 축소하고 있습니다. 에너지정보청(EIA)과 국제에너지기구(IEA) 모두 미국의 석유 생산 성장 전망을 하향 조정했으며, 이는 업계 전반에 압박으로 작용하고 있습니다. 그럼에도 Matador Resources는 몇 가지 긍정적인 전략적 움직임을 보이고 있습니다. 회사는 최근 Eagle Ford 자산 매각을 발표했으며, 이달 말 자사주 매입 프로그램을 검토 중이라고 밝혔습니다. 또한 Matador는 최근 트럼프 관세가 2025년 하반기까지는 시추 비용에 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있어, 단기적으로는 비용 압박을 피할 수 있을 것으로 보입니다. 밸류에이션 측면에서 Matador Resources는 현재 매력적인 수준으로 평가되고 있습니다. TTM 기준 P/E 비율은 5.51로, 업계 평균에 비해 낮은 수준입니다. 26.96%의 이익률과 19.85%의 자기자본수익률(ROE)은 회사의 운영 효율성이 양호함을 시사합니다. 회사의 높은 내부자 소유지분은 경영진의 이익이 주주들과 일치한다는 점을 보여줍니다. 특히 Joseph Foran 회장은 여러 신탁(trust)을 통해 상당한 지분을 보유하고 있으며, 지속적인 매수를 통해 이를 늘려가고 있습니다. 각주에 따르면 Foran 회장은 JWF 2025-1 GRAT, NNF 2024-2 GRAT 등 여러 신탁을 통해 주식을 매입하고 있습니다. 분석가들은 Matador Resources에 대해 '매수' 의견을 유지하고 있으며, 중간 목표가는 66달러입니다. 이는 현재 주가 대비 약 60%의 상승 여력을 시사합니다. 다만 최근 한 달간 EPS 추정치가 11% 하향 조정된 점은 단기적인 도전을 반영합니다. 에너지 섹터는 현재 거시경제적 불확실성과 관세 정책의 영향으로 변동성이 높은 상황이지만, Matador Resources의 내부자들이 보여주는 강한 신뢰와 양호한 재무 성과는 장기 투자자들에게 현재의 주가 약세가 매수 기회가 될 수 있음을 시사합니다. 특히 여러 경영진과 이사진의 동시 매수 행보는 회사 내부에서 현재 주가가 기업의 실질 가치를 제대로 반영하지 못하고 있다고 판단하고 있음을 시사합니다.

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