Tetra Technologies($TTI) 임원진, 45% 주가 하락 후 '확신의 매수'로 $258,000 투자

TTI

2025.05.06 20:34

AI 점수

요약

Tetra Technologies($TTI)의 임원인 Kurt Hallead와 이사 Angela John이 각각 76,131주($208,599)와 18,000주($49,320)를 약 $2.74에 매수했다.
이번 내부자 매수는 주가가 1월 고점 $4.98에서 약 45% 하락한 후 이루어졌으며, 내부자들의 회사 가치에 대한 신뢰를 보여준다.
회사는 2025년 1분기에 매출과 이익이 개선되었으나 현금흐름 악화와 애널리스트 기대치 미달 등 혼합된 신호를 보이고 있다.
석유·가스 서비스 기업인 Tetra는 리튬 기술 개발 투자를 통해 사업 다각화를 모색하고 있으며, 향후 3년간 연평균 11% 매출 성장이 예상된다.

긍정 요소

두 명의 회사 내부자가 최근 주가 하락 후 대규모 주식을 매수했으며, 특히 임원의 $208,599 투자는 강한 신뢰 신호
2025년 1분기 순이익 343% 증가 및 이익률 0.6%에서 2.6%로 개선
향후 3년간 예상 연평균 매출 성장률 11%로, 업계 평균(3.4%)을 크게 상회
리튬 기술 개발업체 KMX 투자를 통한 사업 다각화 시도
현재 P/S 비율 0.605로, 역사적 기준으로 저평가 가능성

부정 요소

최근 $8.5백만의 현금 소진으로 전년도 긍정적인 잉여현금흐름($6.2백만)에서 급격히 악화
Q1 2025 실적이 애널리스트 예상치에 미달 (매출 1.6% 미달, EPS 57% 미달)
1월부터 큰 주가 변동성을 보이며, 고점 대비 약 45% 하락
일회성 세금 혜택에 의존한 수익성이 지속가능하지 않을 우려
리튬 시장 진출은 규제 이슈와 경쟁 심화로 불확실성 내포

전문가

에너지 서비스 섹터는 현재 원유 가격 변동성과 지정학적 긴장으로 도전적 환경에 놓여 있습니다. Tetra Technologies의 리튬 기술 투자는 탄소중립 전환 시대에 적절한 다각화 전략이지만, 단기적으로는 전통적인 에너지 서비스 수요에 더 크게 영향을 받을 것입니다. 내부자들의 대규모 매수는 현재 주가가 장기적 가치 대비 저평가되었다는 긍정적 신호를 제공합니다.

전일종가

$2.68

-0.06(2.19%)

최근 1년간 내부자 거래 평균 데이터

$2.74

매수 평단가

매도 평단가

$49.32K

매수 대금

매도 대금

기사와 관련된 거래

거래일	공시일	내부자명	직책	거래유형	평단가	거래대금
05/31/2025	05/31/2025			매도		$

에너지 서비스 기업 Tetra Technologies($TTI)의 고위 임원진이 최근 주가 하락 후 대규모 주식 매수에 나섰습니다. 주목할 만한 것은 이 매수가 회사 주가가 급격한 변동성을 보인 후 이루어졌다는 점입니다. 5월 6일 SEC에 제출된 보고서에 따르면, Tetra Technologies의 임원인 Kurt Hallead는 5월 5일 평균 $2.74의 가격에 76,131주를 매수했으며, 이는 총 $208,599에 달하는 금액입니다. 이에 앞서 5월 2일에는 이사회 멤버인 Angela John이 같은 가격대에서 18,000주(약 $49,320)를 매수했습니다. 두 거래 모두 $2.73에서 $2.75 사이의 좁은 가격 범위 내에서 이루어졌습니다. 이러한 내부자 매수는 Tetra Technologies의 주가가 상당한 변동성을 겪은 후에 발생했습니다. 회사의 주가는 2025년 1월 중순에 $4.90대까지 상승했다가, 3월과 4월에 걸쳐 두 차례의 급격한 하락을 경험했습니다. 특히 4월 초에는 $3.46에서 $2.50까지 급락하며, 1월 고점($4.98) 대비 약 50%의 가치를 잃었습니다. Tetra Technologies는 석유 및 가스 산업에 환경 친화적인 서비스를 제공하는 에너지 서비스 기업으로, 두 개의 주요 사업부문을 운영하고 있습니다. 완료유체 및 제품 부문(Completion Fluids & Products Division)은 석유 및 가스 추출 과정에 필수적인 투명 브라인 유체와 첨가제를 제조·판매하며, 수처리 및 플로우백 서비스 부문(Water & Flowback Services Division)은 현대 석유·가스 추출의 핵심 요소인 수압 파쇄 작업을 지원하는 수처리 서비스를 제공합니다. 회사는 최근 사업 다각화 움직임도 보이고 있습니다. 2024년 8월, Tetra Technologies는 리튬 기술 개발업체인 KMX에 전략적 투자를 발표했는데, 이는 배터리 생산에서 리튬 수요가 증가함에 따라 리튬 부문으로 포트폴리오를 다각화하려는 움직임으로 해석됩니다. 재무적 측면에서 Tetra Technologies는 혼합된 신호를 보이고 있습니다. 2025년 1분기에 회사는 전년 동기 대비 4.1% 증가한 $157.1백만의 매출과 343% 증가한 $4.05백만의 순이익을 보고했습니다. 이익률도 0.6%에서 2.6%로 개선되었고, 주당순이익(EPS)도 $0.007에서 $0.031로 증가했습니다. 그러나 이러한 개선에도 불구하고, 회사의 매출은 애널리스트 예상치에 1.6% 미달했으며, EPS는 예상보다 57% 낮았습니다. 또한 현금흐름 상황도 우려스러운 부분입니다. 전년도에 $6.2백만의 긍정적인 잉여현금흐름(FCF)을 기록했던 것과 달리, 지난해에는 $8.5백만의 현금이 소진되었습니다. 이러한 현금흐름 악화는 일회성 세금 혜택에 의존한 수익성 개선이 지속 가능하지 않을 수 있다는 우려를 불러일으킵니다. 그럼에도 불구하고, 시장 전망에는 긍정적인 요소도 있습니다. Tetra Technologies는 향후 3년 동안 연평균 11%의 매출 성장을 달성할 것으로 예상되며, 이는 미국 에너지 서비스 산업 평균 성장률인 3.4%를 크게 상회하는 수치입니다. 현재 약 $3.62억의 시가총액을 가진 Tetra Technologies는 11.43의 선행 P/E 비율과 0.605의 P/S 비율을 기록하고 있으며, 총자산 $605.20백만, 총부채 $350.63백만으로 0.58의 부채비율을 보이고 있습니다. 최근의 내부자 매수는 Tetra Technologies의 현재 주가가 저평가되어 있다는 내부자들의 신념을 반영할 수 있습니다. 특히, Kurt Hallead 임원의 76,131주 매수는 작은 규모의 회사에서는 상당한 금액($208,599)의 투자로, 회사의 장기적 전망에 대한 강한 확신을 시사합니다. 그러나 투자자들은 원유 가격 변동, 규제 환경 변화, 그리고 회사의 리튬 시장 진출 전략의 성공 여부와 같은 외부 요인들도 고려해야 합니다. 또한 회사의 현금흐름 개선과 지속 가능한 수익성 달성 능력도 주시해야 할 중요한 지표입니다. 결론적으로, Tetra Technologies의 최근 내부자 매수는 주가가 하락한 시점에서 회사 내부자들이 자사 주식에 대한 신뢰를 보여주는 강력한 신호로 해석될 수 있습니다. 이는 잠재적 투자자들에게 현재의 주가 수준이 매력적인 진입점일 수 있음을 시사하지만, 회사가 직면한 도전과 변동성이 큰 에너지 서비스 산업의 특성을 감안한 신중한 접근이 필요합니다.

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