헤클라 마이닝($HL) 사장, 주가 급락 후 $7만 규모 주식 매수... 트럼프 광산 정책 속 실적 개선과 대비

2025.05.06 20:40

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요약

헤클라 마이닝($HL) 사장 Robert Krcmarov가 주가 급락 후 14,867주를 $4.72에 매수하며 경영진 신뢰 시그널 제공
재무 실적은 개선 중(Q1 매출 38% 증가, 순이익 $28.73M)이나 트럼프 관세 정책으로 인한 은 가격 하락이 주가에 부정적 영향
트럼프 행정부의 광산 허가 신속화 정책은 장기적으로 헤클라와 같은 미국 기반 광산 기업에 유리하게 작용할 전망

긍정 요소

사장 Robert Krcmarov의 5월과 2월 두 차례에 걸친 내부자 매수는 현재 주가 수준에 대한 경영진 신뢰 시사
2025년 1분기 매출 37.9% 증가, 순손실에서 $28.73M 순이익으로 전환되는 등 재무 실적 크게 개선
트럼프 행정부의 미국 광산 프로젝트 허가 절차 신속화 정책은 장기적으로 긍정적 요인
애널리스트들의 평균 'buy' 평가와 $7.25 목표가는 현재 주가 대비 상당한 상승 여력 제시

부정 요소

트럼프의 관세 정책 발표 후 은 가격 7.1% 하락에 따라 주가 11.5% 급락
P/E 비율 91.17로 수익 대비 고평가 가능성 존재
CFO와 CAO 등 임원진의 2월 주식 매도는 사장의 매수와 대비되는 불확실한 신호
글로벌 경기침체 우려가 산업용 은 수요를 감소시킬 가능성

전문가

귀금속 섹터에서 헤클라 마이닝은 흥미로운 위치에 있습니다. 최근 CEO의 매수는 현 주가 수준의 저평가를 시사하지만, 은 가격의 변동성과 높은 P/E 비율은 주의가 필요합니다. 미국 내 최대 은 생산업체 중 하나로서, 광산 허가 신속화 정책으로부터 중장기적 수혜가 예상됩니다.

전일종가

$5.14

-0.02(0.39%)

최근 1년간 내부자 거래 평균 데이터

$5.29

매수 평단가

$5.71

매도 평단가

$34.78K

매수 대금

$1.58M

매도 대금

기사와 관련된 거래

거래일	공시일	내부자명	직책	거래유형	평단가	거래대금
05/31/2025	05/31/2025			매도		$

헤클라 마이닝($HL)의 사장인 Robert Krcmarov가 5월 6일 14,867주를 매수하며 현재 주가 수준에 대한 경영진의 신뢰를 보여주고 있습니다. 이번 매수는 주당 $4.72에 이루어져 총 $70,108에 달하는 규모로, 특히 최근 주가 급락 이후 이루어진 점이 주목됩니다. 헤클라 마이닝은 미국 내 최대 은 생산업체 중 하나로, 알래스카, 아이다호, 퀘벡 및 유콘 영토에 주요 광산을 운영하고 있습니다. 시가총액 약 33억 달러의 중견 광업회사로, 은과 금을 주력으로 채굴하며 최근 실적 개선세를 보이고 있습니다. 지난 6개월간 $HL의 주가는 상당한 변동성을 보였습니다. 2024년 10월 $7.50를 넘어선 후, 2025년 2월에는 $6.36까지 올랐다가, 4월 초 트럼프 대통령의 관세 정책 발표 이후 급락하여 5월 2일에는 $4.54까지 하락했습니다. 이는 52주 최고치인 $7.68 대비 약 40% 하락한 수준입니다. 이러한 주가 하락에도 불구하고, 헤클라의 재무 실적은 개선되고 있습니다. 지난 5월 2일 발표된 2025년 1분기 실적에서 회사는 매출 $261.34백만(전년 대비 37.9% 증가)과 순이익 $28.73백만을 기록했습니다. 주당 순이익은 $0.04로, 애널리스트 예상치인 $0.05에는 약간 못 미쳤지만, 전년 동기 순손실에서 크게 개선된 결과입니다. 최근 헤클라의 주가 하락은 은 가격의 변동과 밀접하게 연관되어 있습니다. 특히 4월 4일 트럼프 대통령의 관세 정책 발표 이후 은 가격이 7.1% 하락한 $29.56/온스를 기록하며 헤클라 주식도 11.5% 급락했습니다. 이는 관세로 인한 경기침체 우려가 산업용 은 수요 감소로 이어질 수 있다는 시장의 우려를 반영합니다. 그러나 긍정적인 요소도 있습니다. 4월 18일 트럼프 행정부는 미국 전역의 10개 광산 프로젝트에 대한 허가 절차를 신속화하겠다고 발표했으며, 5월 2일에는 추가로 10개 프로젝트를 FAST-41 신속 허가 목록에 추가했습니다. 이러한 정책은 헤클라와 같은 미국 기반 광산 기업에 장기적으로 유리하게 작용할 수 있습니다. 내부자 거래 패턴을 살펴보면 흥미로운 대비가 발견됩니다. Krcmarov 사장은 2025년 2월 19일에도 6,570주를 $5.29에 매수한 바 있습니다. 반면, 2025년 2월 26일에는 CFO Russell Lawlar와 CAO Michael Clary를 포함한 여러 임원들이 주식을 매도했습니다. 이전에도 2024년 6월과 9월에 임원진의 매도가 있었으나, 대부분 장기 인센티브 계획에 따른 세금 납부 목적이었습니다. 특히 Krcmarov 사장의 최근 매수는 그가 2024년 11월 7일 CEO로 취임한 이후 두 번째로, 최근의 주가 하락을 매수 기회로 보고 있음을 시사합니다. Krcmarov는 Barrick Gold에서의 경력을 바탕으로 광업 분야에서 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 헤클라의 재무 지표를 살펴보면, 실적 개선에도 불구하고 주당순이익(TTM) 기준 P/E 비율이 91.17로 매우 높습니다. 이는 현재 주가가 수익 대비 고평가되어 있을 가능성을 시사합니다. 그러나 최근의 주가 하락으로 이 비율은 다소 완화되었을 것으로 추정됩니다. 헤클라 마이닝의 향후 전망은 은 가격의 추이와 미국 광업 정책에 크게 의존할 것으로 보입니다. 한편으로는 글로벌 경기침체 우려와 관세로 인한 불확실성이 단기적 도전 요인이지만, 다른 한편으로는 미국 내 광산 프로젝트 허가 신속화와 임원진의 내부자 매수가 긍정적 신호로 작용하고 있습니다. 애널리스트들은 평균적으로 'buy' 평가를 유지하고 있으며, 중간 12개월 목표가는 $7.25로 현재 주가 대비 상당한 상승 여력을 시사합니다. 결론적으로, Krcmarov 사장의 두 차례 내부자 매수는 현재의 어려운 시장 상황에도 불구하고 회사의 장기적 가치에 대한 경영진의 신뢰를 보여주는 강력한 신호입니다. 그러나 투자자들은 은 가격 변동성과 거시경제적 불확실성을 고려해 신중한 접근이 필요할 것입니다.

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