Kforce Inc.($KFRC) 주가 급락 후 이사회 멤버의 9천 주 대규모 매수... 반등 신호일까?

KFRC

2025.05.08 20:51

AI 점수

요약

Kforce Inc.($KFRC) 이사회 멤버 David Dunkel이 주가 저점에서 9,000주(약 $34만)를 매수, 이전 고위 임원들의 매도 추세와 대조적
회사는 연속적인 매출 및 이익 감소를 기록하며 2025년 1분기 EPS가 예상보다 낮은 $0.45 기록
전문 인력 파견 업계 전반의 어려움에도 불구하고 내부자 매수는 현 주가 수준에서 가치 투자 가능성 시사

긍정 요소

이사회 멤버 David Dunkel의 대규모 주식 매수(9,000주, 약 $34만)는 현 주가 수준에서 내부자 신뢰 시사
애널리스트 'buy' 등급 유지 및 현재 주가 대비 상당한 상승 여력이 있는 목표가 $57.50 제시
2024년 강력한 자유 현금흐름($77M) 창출 능력 보유
3.5%의 매력적인 배당 수익률 제공
16.63의 합리적인 Forward P/E 비율

부정 요소

연속적인 분기별 실적 부진 및 매출 감소 추세(2024년 매출 8.3% 감소, 순이익 18% 감소)
2025년 1분기 실적 예상치 미달(EPS $0.45 vs 예상 $0.47)
핵심 사업부인 재무 및 회계 부문 매출의 심각한 감소(22% YoY 하락)
전문 인력 파견 산업 전반의 약세로 업계 환경 불리
최근 주가 하락으로 52주 최저치 기록

전문가

전문 인력 파견 업계는 거시경제적 불확실성과 기업들의 비용 절감 노력으로 어려움을 겪고 있습니다. Kforce의 연속적인 실적 부진은 산업 전반의 도전을 반영하지만, 내부자 매수는 현 주가가 회사의 장기적 가치를 과소평가하고 있을 가능성을 시사합니다. 전략적 비용 관리와 기술 인력 파견 부문 강화가 필요한 시점입니다.

전일종가

$40.79

-0.07(0.17%)

최근 1년간 내부자 거래 평균 데이터

$37.46

매수 평단가

$60.4

매도 평단가

$149.86K

매수 대금

$1.97M

매도 대금

기사와 관련된 거래

거래일	공시일	내부자명	직책	거래유형	평단가	거래대금
05/31/2025	05/31/2025			매도		$

주가가 1년 저점에 도달한 Kforce Inc.($KFRC)에서 이사회 멤버의 대규모 주식 매수가 포착되었습니다. 이사회 멤버 David Dunkel은 지난주 3일에 걸쳐 총 9,000주, 약 34만 달러 규모의 주식을 매수했습니다. 이는 최근 몇 개월간 고위 임원들의 매도 추세와는 상반된 움직임으로, 현재 주가 수준에서 내부자의 신뢰가 회복되고 있음을 시사합니다. Kforce는 정보기술(IT) 및 재무·회계 분야의 전문 인력 파견 서비스를 제공하는 기업으로, 최근 몇 개월간 주가가 크게 하락했습니다. 올해 초 $55 수준이었던 주가는 지난 4월 말 실적 발표 이후 $36 수준까지 급락하며 52주 최저치를 기록했습니다. 특히 4월 28일 발표된 2025년 1분기 실적에서 조정 후 주당 순이익(EPS)이 0.45달러로, 분석가들의 예상치인 0.47달러를 하회하고 전년 동기의 0.58달러에서 크게 감소한 것이 주가 하락의 결정적 요인이었습니다. 이러한 주가 약세 속에서 Dunkel 이사는 5월 1일 첫 매수를 시작해 5,000주를 평균 38.16달러에 매입했고, 5월 5일과 6일에 걸쳐 추가로 4,000주를 매입했습니다. 이 거래들은 주가가 크게 하락한 직후 이루어졌으며, 주목할 점은 이 매수 이전까지 2024년 6월부터 2025년 2월까지의 내부자 거래는 모두 매도였다는 사실입니다. CXO인 Andrew Thomas, 사장인 Joseph Liberatore, COO인 David Kelly 등 고위 임원들은 지난 1년간 주식을 매도해왔습니다. 회사의 재무 상황을 살펴보면, Kforce는 2024년 전체 매출 14억 1천만 달러를 기록했으나, 이는 2023년 대비 8.3% 감소한 수치입니다. 순이익 역시 5천 40만 달러로 전년 대비 18% 감소했습니다. 2025년 1분기에도 이러한 하락세는 지속되어 매출은 3억 3천만 달러로 전년 동기 대비 4.7% 감소했습니다. 특히 회사의 주력 사업인 기술 부문 매출은 3.5% 감소했고, 재무 및 회계 부문 매출은 무려 22%나 감소했습니다. 업계 전반적으로도 인력 파견 섹터는 현재 어려움을 겪고 있으며, Zacks 기준 스태핑 산업은 하위 등급에 위치해 있습니다. 이는 거시경제적 불확실성과 기업들의 비용 절감 노력이 계속되면서 전문 인력 채용에 대한 신중함이 커졌기 때문으로 분석됩니다. 그러나 Dunkel 이사의 최근 대규모 매수는 이러한 상황에서 주목할 만한 신호입니다. 이는 회사 내부자가 현재의 주가 수준이 회사의 실제 가치를 반영하지 못하고 있다고 판단하고 있음을 시사합니다. SEC 자료에 따르면, Dunkel 이사의 매수 주식은 David L. Dunkel Amended and Restated Revocable Living Trust를 통해 보유되고 있어 간접적인 소유 형태를 취하고 있습니다. 애널리스트들은 현재 Kforce에 대해 'buy' 등급을 유지하고 있으며, 12개월 목표가는 $57.50으로 현재 주가 대비 상당한 상승 여력을 시사합니다. 그러나 최근 실적 부진으로 인해 목표가는 하향 조정된 상태입니다. 회사는 2025년 2분기에 대해 매출 3억 3,200만 달러에서 3억 4,000만 달러, EPS 0.57달러에서 0.65달러의 가이던스를 제시했습니다. 투자자들에게 Kforce의 현 상황은 양날의 검과 같습니다. 한편으로는 연속적인 실적 하락과 어려운 업계 환경이 계속해서 주가에 부담을 줄 수 있습니다. 다른 한편으로는 내부자의 대규모 매수와 강한 현금 창출 능력(2024년 자유 현금흐름 7,700만 달러)이 현재 주가 수준에서 투자 기회가 있을 수 있음을 시사합니다. 특히 Forward P/E 비율이 16.63으로 상대적으로 합리적인 수준이며, 3.5%의 배당 수익률은 소득 투자자들에게 매력적일 수 있습니다. 향후 몇 개월간 Kforce의 주가 움직임은 2분기 실적 발표와 거시경제 상황에 크게 의존할 것으로 보입니다. 특히 Workday 구현에 대한 투자와 근해 및 해외 역량 확대와 같은 전략적 이니셔티브가 성과를 내기 시작하는지 여부가 중요한 관전 포인트가 될 것입니다. 내부자 거래 패턴은 계속해서 모니터링할 필요가 있으며, 추가적인 내부자 매수가 발생한다면 더욱 강한 매수 신호로 해석될 수 있습니다.

뉴스가 발행되면 알림으로 받아보실 수 있어요