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USA Compression Partners($USAC) 이사, 9% 배당률 매력에 23만 달러 매수... 높은 부채 비율 속 실적 발표 직후 자신감 표명

2025.05.08 21:28

USA Compression Partners($USAC) 이사 Bradford Whitehurst가 5월 8일 약 23만 5천 달러 규모의 주식을 매수했습니다. 이번 매수는 주당 23.53달러에 총 10,000주를 배당금 재투자 계획(Distribution Reinvestment Plan)을 통해 이루어졌습니다. 이 거래는 최근 $USAC의 주가가 2025년 2월 중순 최고점 29달러에서 하락한 후 발생했다는 점에서 주목됩니다. 특히 4월 초 급락 이후 23달러 선에서 안정화되는 시점에 이루어진 이사회 멤버의 매수는 현 주가 수준에 대한 내부자의 긍정적 시각을 보여주는 신호로 해석될 수 있습니다. USA Compression Partners는 미국 내 천연가스 압축 서비스의 선도적 제공업체로, 석유회사와 독립 생산자, 가공업체, 천연가스 및 원유 운송업체에 서비스를 제공합니다. 텍사스 달라스에 본사를 둔 이 회사는 퍼미안, 마셀러스 등 주요 셰일 지역을 포함한 다양한 비전통 자원 지역에서 총 386만 마력 이상의 압축 장비를 운영하고 있습니다. 이번 Whitehurst 이사의 매수는 2024년에 있었던 상당한 규모의 내부자 매도와 대조됩니다. 작년 6월, 대주주인 EIG VETERAN EQUITY AGGREGATOR는 단일 거래로 약 278만 주(6천 4백만 달러 규모)를 매도했으며, 2024년 8월에는 Eric D. Long 임원이 신탁을 통해 보유한 약 2만 3천 주(약 51만 달러)를 매도한 바 있습니다. $USAC는 최근 5월 6일 2025년 1분기 실적을 발표했습니다. 회사는 2억 4,523만 달러의 매출을 기록해 전년 동기 대비 7% 증가했으나, 주당순이익(EPS)은 0.18달러로 시장 예상치인 0.22달러에 미치지 못했습니다. 이는 분기별 실적의 일관성에 대한 우려를 불러일으킬 수 있으나, 전체적인 매출 성장세는 긍정적입니다. 회사는 2025년 EBITDA를 5억 9천만 달러에서 6억 1천만 달러 사이로 전망하고 있으며, 현재 94.4%의 높은 가동률을 유지하고 있습니다. 또한 약 4만 마력의 신규 압축 장비를 주문해 연말까지 인도받을 예정이라고 밝혔습니다. $USAC의 가장 큰 매력 중 하나는 9.09%에 달하는 높은 배당 수익률입니다. 이는 소득 중심 투자자들에게 특히 매력적인 요소로 작용합니다. 그러나 투자자들은 회사의 총자산 대비 91%에 달하는 높은 부채 비율을 주의해야 합니다. 이러한 높은 레버리지는 시장 변동성이 큰 환경에서 리스크 요소가 될 수 있습니다. 주가 측면에서 $USAC는 5년간 163.42%의 인상적인 수익률을 기록했지만, 최근 1년간은 6.47% 하락했습니다. 현재 주가 기준 TTM P/E는 32.71, 선행 P/E는 23.64로 평가되고 있습니다. 애널리스트들은 $USAC에 대해 혼합된 견해를 보이고 있으며, 목표가는 22달러에서 30달러 사이로 다양합니다. Whitehurst 이사의 최근 매수는 특히 회사가 분기 실적을 발표한 직후 이루어졌다는 점에서 더욱 의미가 있습니다. 이는 현재의 비즈니스 상황과 향후 전망에 대한 경영진의 믿음을 보여주는 신호로 해석될 수 있습니다. 특히 매수 방식이 배당금 재투자 계획을 통해 이루어진 점은 회사의 배당 정책에 대한 신뢰를 나타냅니다. $USAC는 에너지 섹터, 특히 천연가스 압축 서비스 분야에 노출을 원하는 투자자들에게 매력적인 투자 기회를 제공합니다. 강력한 매출 성장과 운영 효율성을 보여주고 있지만, 잠재적 투자자들은 높은 배당 수익률과 장기 성장 전망 대비 높은 레버리지와 최근 실적 변동성 관련 리스크를 신중히 고려해야 할 것입니다.

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