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하트랜드 익스프레스($HTLD) CEO, 주가 다년 최저점에서 116만 달러 자사주 매수... 대주주도 300만 달러 추가 투자

2025.05.08 21:58

화물 운송업체 하트랜드 익스프레스($HTLD)의 마이클 저딘(Michael Gerdin) CEO가 최근 주가가 다년간 최저점을 기록한 가운데 대규모 주식 매수에 나섰습니다. 5월 5일 SEC 공시에 따르면, 저딘 CEO는 약 116만 달러(약 15억 원)를 투입해 회사 주식 148,272주를 주당 7.85달러에 매입했습니다. 이번 매수는 단독 행보가 아닙니다. 이어서 주요 대주주인 '트러스트 앤스'(Trust Anns)도 5월 6일부터 8일까지 사흘간 연속으로 약 148,272주씩을 매입하며 총 약 300만 달러 규모의 추가 매수를 단행했습니다. 이는 주가가 7.56달러까지 하락한 시점에서 이루어진 대규모 내부자 매수로, 경영진의 자사주에 대한 강한 자신감을 보여주는 신호로 해석될 수 있습니다. 하트랜드 익스프레스는 미국, 멕시코, 캐나다를 아우르는 화물 운송 서비스 제공업체로, 소비재와 자동차 부품 등을 포함한 다양한 분야의 소매업체와 제조업체를 주요 고객으로 두고 있습니다. 그러나 최근 화물 시장의 장기 침체로 인한 수요 감소와 트럭 과잉 공급 문제로 어려움을 겪고 있습니다. 실제로 $HTLD의 주가는 2024년 7월 중순 약 13달러대에서 최근 7.56달러까지 42% 이상 하락했습니다. 특히 2025년 들어 하락세가 가팔라져 연초 대비 약 30% 하락했는데, 이는 같은 기간 S&P 500 지수가 5.5% 하락한 것과 비교하면 상당히 부진한 성적입니다. 이러한 주가 하락의 배경에는 지속적인 실적 부진이 자리하고 있습니다. 하트랜드 익스프레스는 최근 연속적인 분기 손실을 기록했습니다. 2025년 4월 30일 발표된 2025년 1분기 실적에 따르면, 회사는 주당 0.18달러의 손실을 기록했으며, 매출액은 전년 동기 대비 18.8% 감소한 2억 1,942만 달러를 기록했습니다. 이는 애널리스트들의 예상치인 2억 4,137만 달러를 밑도는 수치입니다. 더 주목할 점은 저딘 CEO와 회사 내부자들의 매수 패턴입니다. 저딘 CEO는 2024년 9월부터 2024년 11월까지도 여러 차례에 걸쳐 총 17만 주 가량을 매수한 바 있습니다. 특히 2024년 11월에는 집중적으로 매수가 이루어졌는데, 11월 4일부터 12일까지 약 117,000주를 약 130만 달러에 매입했습니다. 이번 5월 매수의 특이점은 CEO뿐만 아니라 대주주인 트러스트 앤스의 대규모 추가 매수가 동반되었다는 점입니다. 공시 내용에 따르면, 이 신탁은 CEO의 가족과 관련이 있으며, 5월 6일부터 8일까지 3일간 연속으로 대규모 매수를 진행했습니다. 이를 통해 하트랜드 익스프레스의 지배 구조가 가족 중심으로 이루어져 있으며, 핵심 경영진이 현재의 주가 수준을 매력적인 매수 기회로 판단하고 있음을 알 수 있습니다. 회사의 재무 건전성 측면에서는, 어려운 시장 환경에도 불구하고 하트랜드 익스프레스가 부채 감축에 상당한 진전을 이루었다는 점이 긍정적입니다. 회사는 2024년에 약 1억 달러의 부채를 상환했으며, 2022년 인수 이후 총 3억 달러의 부채를 갚았습니다. 이러한 재무 구조 개선 노력은 회사가 현재의 시장 어려움을 극복하는 데 중요한 요소가 될 것입니다. 화물 운송 업계 전문가들은 현재의 시장 상황이 단기적으로는 어려움이 지속될 수 있지만, 중장기적으로는 공급 과잉 문제가 해소되면서 점진적인 회복이 가능할 것으로 전망하고 있습니다. 회사 경영진도 향후 3년간 연간 약 7.5%의 매출 성장을 예상하고 있으며, 이는 미국 운송 산업의 전망치인 7.4%를 약간 상회하는 수준입니다. 투자자들은 CEO와 내부자들의 대규모 매수가 회사의 장기적 전망에 대한 자신감을 반영한다고 볼 수 있지만, 동시에 현재 진행 중인 화물 시장의 어려움과 연속적인 분기 손실을 고려해야 합니다. 또한 최근 미국 달러화의 큰 하락과 높은 관세로 인한 경제 성장 둔화 우려, 그리고 인도 시장 변동성 등 외부 요인들도 하트랜드 익스프레스의 사업 환경에 영향을 미칠 수 있습니다. 현재 애널리스트들의 평균 목표가는 12달러로, 현재 주가 대비 약 58% 상승 여력이 있습니다. 그러나 대부분의 애널리스트들은 '보유' 의견을 유지하고 있어, 단기적인 실적 개선 여부를 지켜보는 신중한 태도를 취하고 있습니다. 결론적으로, 하트랜드 익스프레스 CEO와 핵심 내부자들의 대규모 매수는 현재의 주가 수준이 회사의 장기적 가치를 반영하지 못하고 있다는 자신감의 표현으로 볼 수 있습니다. 그러나 투자자들은 화물 운송 업계의 지속적인 어려움과 회사의 실적 개선 여부를 면밀히 지켜볼 필요가 있습니다. 특히 다음 분기 실적 발표가 이루어지는 7월 말은 회사의 회복 가능성을 판단할 수 있는 중요한 시점이 될 것입니다.

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