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Resideo Technologies($REZI) 대주주, 주가 하락 후 1억 달러 대규모 매수... 1분기 매출 19% 급증에도 순이익 적자 전환
2025.05.09 20:51
AI 점수
요약
- Resideo Technologies ($REZI)의 대주주 Lp Cd&rchannel이 5월 9일 약 1억 달러 규모(575만주)의 주식을 매수, 기업 가치에 대한 높은 신뢰 표명
- 2025년 1분기 매출은 전년 대비 19.1% 증가한 17.7억 달러, 조정 EPS는 0.63달러로 예상(0.31달러)을 크게 상회
- 2024년 11월 고위 임원진의 대규모 매도와 대조적으로, 2025년 초부터 이사진과 대주주의 매수가 이어지는 패턴 형성
긍정 요소
- 대주주의 1억 달러 규모 대량 매수는 장기적 기업 가치에 대한 강한 확신 반영
- 2025년 1분기 매출 19.1% 증가 및 조정 EPS 시장 예상치 두 배 초과 달성
- 이사회 멤버와 대주주의 하락기 매수는 내부자들의 저점 매수 패턴 시사
- 2025년 전체 매출 가이던스 73.9억 달러로 애널리스트 예상치 상회
- 조정 EBITDA 23% 증가하며 사업 효율성 개선 지속
부정 요소
- 2025년 1분기 순이익 4,300만 달러 이익에서 300만 달러 적자로 전환
- 현금 5.77억 달러 대비 총 부채 20.2억 달러로 부채 구조 부담
- P/E 비율 66.83으로 수익 대비 주가 고평가 가능성
- 2024년 11월 다수의 고위 임원진이 주식 대량 매도한 이력
- 영업 현금흐름 악화: 2025년 1분기 영업활동 사용 현금 6,500만 달러(전년 동기 2백만 달러 유입 대비)
전문가
주거용 스마트홈 및 보안 솔루션 시장에서 Resideo의 성장세는 긍정적이나, 순이익 감소는 원가 압박과 규모 확장 부담을 보여줍니다. 대주주의 대규모 매수는 장기적 섹터 성장에 대한 확신을 반영하지만, 높은 부채 비율과 경쟁 심화는 단기적 도전 요소로 작용합니다.
전일종가
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05/31/2025 | 05/31/2025 | 매도 | $ |
Resideo Technologies Inc($REZI)의 대주주가 최근 약 1억 달러 규모의 대량 주식을 매수한 것으로 나타났다. 지난 5월 9일 공시된 SEC 자료에 따르면, 대주주 Lp Cd&rchannel은 주당 17.38달러에 575만 주 이상을 매입했다. 이는 최근 주가 하락 이후 회사의 장기적 가치에 대한 강한 신뢰를 보여주는 신호로 해석된다. Resideo Technologies는 주거용 편의, 에너지 관리 및 안전 솔루션 분야의 선도적인 공급업체로, 주로 제품 및 솔루션(Products and Solutions)과 ADI 글로벌 유통(ADI Global Distribution)의 두 사업 부문으로 운영되고 있다. 회사는 온도 조절 시스템, 보안 제품 및 저전압 솔루션을 포함한 다양한 제품을 개발 및 유통하고 있으며, 시가총액은 약 24억 달러 수준이다. 이번 대주주의 대규모 매수는 2025년 초부터 시작된 내부자 매수 흐름의 연장선으로 볼 수 있다. 앞서 2월 26일에는 이사회 멤버인 Andrew C. Teich가 주당 19.29달러에 1만 8천여 주(약 35만 달러 규모)를 매수한 바 있다. 이는 2025년 2월 말부터 시작된 주가 하락기에 이루어진 매수로, 내부자의 저점 매수 패턴을 보여주었다. 이와 대조적으로, 2024년 11월에는 다수의 고위 임원들이 주식을 대량 매도했다. 당시 Robert B. Aarnes 사장(약 258만 달러), Jay L. Geldmacher 사장(약 101만 달러), Jeannine J. Lane EVP(약 41만 달러), Stephen Montgomery Kelly EVP(약 63만 달러) 등 주요 임원진이 25달러 내외 가격대에서 주식을 매도했다. 흥미로운 점은 이 매도 이후 주가가 한동안 지속적으로 상승하여 2024년 12월 초에는 27달러 대까지 올랐다는 점이다. 최근 내부자 매수는 회사의 실적 호조와도 맞물린다. Resideo Technologies는 지난 5월 6일 2025년 1분기 실적을 발표했는데, 조정 주당순이익(EPS)이 0.63달러로 시장 예상치인 0.31달러를 크게 상회했다. 같은 기간 매출은 전년 대비 19.1% 증가한 17.7억 달러를 기록했다. 이는 애널리스트들이 예상한 17.4억 달러를 뛰어넘는 수치다. 다만 순이익 측면에서는 지난해 같은 기간 4,300만 달러 이익에서 올해 300만 달러 적자로 전환된 점은 부정적 요소다. 그럼에도 조정 EBITDA는 1억 6,800만 달러로 전년 대비 23% 증가했으며, 영업 마진은 7.7%로 전년과 비슷한 수준을 유지했다. 사업 부문별로 보면, 제품 및 솔루션 부문은 6억 4,900만 달러의 매출(전년 대비 5% 증가)과 41.4%의 개선된 총 마진을 보고했다. ADI 글로벌 유통 부문은 더욱 강력한 성장세를 보여 11.2억 달러의 매출(전년 대비 29% 증가)을 기록했지만, 영업 이익은 증가된 비용으로 인해 감소했다. 현재 Resideo는 현금 및 현금성 자산 5억 7,700만 달러를 보유하고 있으며, 총 부채는 20.2억 달러에 달한다. 이는 회사가 다소 높은 부채 구조를 가지고 있음을 보여준다. 그러나 회사는 2025년 전체 매출 가이던스를 약 73.9억 달러로 재확인했으며, 이는 애널리스트 예상치를 약간 상회하는 수준이다. 업계 맥락에서 보면, Resideo는 홈 오토메이션과 보안 시장에서 경쟁력을 유지하고 있으나, 시장 불확실성과 높은 부채 부담이 지속적인 과제로 남아있다. P/E 비율이 66.83으로 상대적으로 높은 점은 주가가 현재 실적 대비 고평가되어 있을 가능성을 시사한다. 2025년 5월 현재의 시장 상황을 고려할 때, Resideo의 최근 내부자 거래 패턴과 실적 모멘텀은 미국 시장의 전반적인 불확실성 속에서도 특정 긍정적 시그널을 보여준다. 특히 대주주의 1억 달러 규모 투자는 회사의 장기적 가치에 대한 강한 확신을 반영한다고 볼 수 있다. 그러나 투자자들은 높은 부채 수준, 순이익 감소, 그리고 미국과 중국 간 무역 협상의 불확실성 등 여러 도전적 요소들도 함께 고려해야 할 것이다. 애널리스트들의 평균 목표가는 22달러로, 현재 주가 대비 일정 수준의 상승 여력을 암시하지만, 시장의 전반적인 변동성과 함께 리스크 관리가 중요하다.
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