NewtekOne($NEWT) 회장, 실적 발표 후 주가 하락 속 10,000주 대규모 매수로 자신감 표명

NEWT

2025.05.14 12:34

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C 레벨

요약

NewtekOne Inc($NEWT)의 회장 Barry Sloane가 5월 13일 10,000주($116,220)를 매수했으며, 이는 1분기 실적 발표 후 주가 하락 상황에서 이루어짐
지난 1년간 회장 및 여러 이사진들이 지속적으로 자사주를 매입하는 '클러스터 매수' 패턴을 보임
회사는 약 17%의 EPS 성장을 전망하며 P/E 5.90의 저평가 상태로, 내부자들의 지속적 매수는 장기 전망에 대한 자신감을 시사함

긍정 요소

지난 1년간 회장 및 여러 이사들의 일관된 자사주 매수 패턴은 내부 경영진의 회사 전망에 대한 강한 확신을 시사함
1분기 매출이 전년 대비 94.1% 증가하는 강력한 성장세를 보임
P/E 비율 5.90과 주당 유형자산 장부가치 $10.17로 현재 주가 대비 저평가 가능성
2025년 EPS 성장률 17% 전망 및 SBA 대출 확대 계획은 향후 사업 확장 가능성 시사
분기별 $0.19의 현금 배당으로 수익성과 주주환원 의지 표현

부정 요소

1분기 EPS $0.35는 전년 동기($0.38)보다 감소했으며, 단순 기대치 부합에 그침
5월 초 실적 발표 이후 주가 급락으로 단기 시장 신뢰도 하락 징후
대출 손실 충당금이 거의 두 배로 증가할 것으로 예상되어 리스크 증가 가능성
시가총액 약 2억7천만 달러의 소형주로 시장 변동성에 취약할 수 있음
인플레이션 및 경기 침체 우려 등 외부 거시경제 환경 불확실성 존재

전문가

금융 서비스 섹터에서 NewtekOne의 클러스터 내부자 매수 패턴은 현재 주가 수준에서의 가치 발견을 강하게 시사합니다. 중소기업 대출 시장에서의 전문성과 94%의 매출 성장은 인상적이나, 대출 손실 충당금 증가 전망은 주의할 필요가 있습니다. 낮은 P/E와 배당 지속성은 인컴형 투자자에게 매력적인 요소로 작용할 수 있습니다.

전일종가

$10.85

-0.27(2.43%)

최근 1년간 내부자 거래 평균 데이터

$12.11

매수 평단가

$13.1

매도 평단가

$1.32M

매수 대금

$29.48K

매도 대금

기사와 관련된 거래

거래일	공시일	내부자명	직책	거래유형	평단가	거래대금
05/31/2025	05/31/2025			매도		$

최근 주가 하락세를 보이던 $NEWT(NewtekOne Inc)에서 주목할 만한 내부자 거래가 발생했습니다. 회사의 회장이자 CEO인 Barry Sloane가 5월 13일 주당 평균 $11.62에 10,000주를 매수했으며, 이는 약 $116,220 규모의 투자입니다. 이 매수는 5월 7일 1분기 실적 발표 후 주가가 급락한 시점에서 이루어졌다는 점에서 더욱 관심을 끌고 있습니다. $NEWT는 소형주(시가총액 약 2억7천만 달러)로, 중소기업을 위한 금융 솔루션을 제공하는 은행 지주회사입니다. 실적을 살펴보면, 1분기에 전년 대비 94.1% 증가한 $113.12백만 달러의 매출을 기록했으나, 주당순이익(EPS)은 $0.35로 전년 동기($0.38)보다 소폭 하락했습니다. 이는 애널리스트 예상치에는 부합했지만, 투자자들의 기대에는 미치지 못한 것으로 보입니다. 주목할 점은 이번 매수가 Sloane 회장의 일회성 행동이 아니라는 것입니다. 지난 1년간 그는 일관되게 자사주를 매수해왔습니다. 2024년 6월에는 두 차례에 걸쳐 총 10,000주를, 8월에는 6,649주를, 9월에는 40,134주라는 상당한 규모의 주식을 매입했습니다. 11월과 12월에도 각각 3,000주씩 매수했으며, 2025년 초에도 10b5-1 계획에 따른 정기적 매수를 이어갔습니다. 또한 Sloane 회장만이 아닌 여러 임원과 이사들도 최근 매수에 동참하고 있습니다. 5월 12일에는 이사인 Richard Salute가 5,000주($55,284)를 매수했고, 그 직전인 5월 9일에는 이사 Gregory Zink이 2,000주($20,780)를 매입했습니다. 이와 같은 '클러스터 매수' 패턴은 기업 내부자들이 현재 주가에 대해 긍정적인 시각을 가지고 있음을 시사합니다. 이러한 내부자 매수의 배경에는 회사의 재무 상황과 사업 전망이 있습니다. NewtekOne은 2025년 5월 2일 발표된 재무 분석 보고서에 따르면, 연간 주당순이익(EPS)을 $2.10에서 $2.50 범위로 예상하고 있어 약 17%의 성장을 전망하고 있습니다. 또한 SBA 7(a) 대출 10억 달러 자금 조달 및 상업 및 부동산 대출 포트폴리오 2억2,500만 달러 성장을 목표로 하고 있습니다. 현재 $NEWT의 주가는 P/E 비율 5.90으로 상대적으로 저평가되어 있다고 볼 수 있으며, 유형자산 장부가치(Tangible Book Value)는 주당 $10.17로 현재 주가에 비해 할인된 수준입니다. 회사는 또한 분기별 $0.19의 현금 배당금을 지급하고 있어, 현재 주가 기준으로 상당한 배당 수익률을 제공합니다. 한편, 이런 내부자 매수 활동은 어려운 시장 환경 속에서 이루어지고 있습니다. 2025년 초 미국 주식 시장은 인플레이션 기대치 상승과 도널드 트럼프 대통령의 관세 정책 영향으로 상당한 도전에 직면해 있었습니다. 5월 13일 발표된 긍정적인 인플레이션 데이터로 주요 미국 주가 지수가 상승했지만, 여전히 채권 안전처로서의 미국 국채에 대한 우려가 높아지는 등 불확실성이 지속되고 있습니다. 이러한 상황에서 경영진의 지속적인 주식 매수는 주목할 만합니다. 특히 최근 분기 실적 발표 후 주가가 급락한 시점(5월 7일 이후)에서 이루어진 회장과 이사들의 대규모 매수는 더욱 의미가 있습니다. 내부자들은 기업의 장기 전망에 대한 확신이 있을 때 자사주를 매수하는 경향이 있습니다. 뱅킹 및 금융 서비스 분야 전문가들에 따르면, 지역 은행 섹터는 금리 인하 기대감과 경기 회복 전망에 따라 상승 여력이 있으나, 인플레이션과 경기 침체 우려로 변동성이 높은 상황입니다. 이런 환경에서 NewtekOne은 중소기업 금융 서비스에 특화된 니치 플레이어로서 차별화된 포지셔닝을 가지고 있다고 평가됩니다. 현 시점에서 투자자들은 내부자 매수 패턴과 함께 $NEWT의 실적 개선 가능성, 배당 지속성, 그리고 금리 환경 변화에 따른 수익성 영향을 주시할 필요가 있습니다. 특히 최근의 클러스터 매수는 내부자들이 현재 주가를 매력적인 진입점으로 보고 있다는 신호로 해석될 수 있으며, 이는 장기 투자자들에게 긍정적인 지표가 될 수 있습니다.

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