HTLD
하트랜드 익스프레스($HTLD) 주가 급등, CEO와 주요 주주들의 $5백만 대규모 매수에 투자자 주목
2025.05.14 20:58
AI 점수
연속 매수
요약
- 하트랜드 익스프레스($HTLD)의 주가가 최근 내부자 대규모 매수에 힘입어 최저점 대비 17.5% 상승했습니다.
- CEO 마이클 거딘과 주요 주주들은 5월 초부터 총 $5백만 이상의 자사주를 매입했습니다.
- 이러한 매수 행보는 회사가 최근 분기에 18.8% 매출 감소와 손실을 기록한 직후에 이루어져 주목받고 있습니다.
긍정 요소
- CEO와 주요 주주들이 5월 초 이후 대규모 매수를 진행했으며, 주가 상승 후에도 추가 매수가 이어졌습니다.
- 현재 주가는 매출 대비(P/S) 0.70배, 장부가 대비(P/B) 0.87배로 상대적 저평가 상태입니다.
- 애널리스트들의 평균 목표가는 $12.00로 현재 주가 대비 약 35% 상승 여력이 있습니다.
- 최근 분기 손실은 전년 동기($0.19 손실)보다 소폭 개선된 $0.18로, 점진적 실적 개선의 가능성을 보여줍니다.
부정 요소
- 하트랜드 익스프레스는 최근 여러 분기 연속으로 매출 감소와 순손실을 기록하고 있습니다.
- 2025년 1분기 매출은 전년 대비 18.8% 감소했으며, 애널리스트 예상치를 하회했습니다.
- 향후 3년간 예상 매출 성장률 5.8%는 운송 산업 평균 7.5%보다 낮은 수준입니다.
- 화물 수요 감소와 운임 하락 등 트럭 운송 산업 전반의 어려움이 지속되고 있습니다.
전문가
운송 섹터는 2025년 상반기에 화물 물량 감소와 운임 하락으로 어려움을 겪고 있으나, 하트랜드 익스프레스의 내부자 매수는 주목할 만합니다. CEO와 주요 주주의 대규모 매수는 현재 밸류에이션이 저평가되어 있다는 신호로, 업계 사이클이 회복국면에 진입하면 수익성이 개선될 가능성이 높습니다. 다만 매출 감소세와 운영 효율성 회복 여부가 단기적 성과의 핵심 변수가 될 것입니다.
전일종가
$8.94
-0.07(0.78%)
최근 1년간 내부자 거래 평균 데이터
$9.14
매수 평단가
$0
매도 평단가
$7.73M
매수 대금
$0
매도 대금
기사와 관련된 거래
거래일 | 공시일 | 내부자명 | 직책 | 거래유형 | 평단가 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/31/2025 | 05/31/2025 | 매도 | $ |
트럭 운송업체 하트랜드 익스프레스($HTLD)의 주가가 최근 내부자들의 적극적인 매수 행보에 힘입어 급등하고 있습니다. 특히 5월 초 주가가 7달러대로 하락한 이후 CEO와 주요 주주들의 대규모 매수가 이어지며 투자자들의 주목을 받고 있습니다. 하트랜드 익스프레스의 주가는 2025년 들어 지속적인 하락세를 보여왔습니다. 2025년 2월 중순 $11.50 수준이던 주가는 4월 30일 $7.60까지 하락해 연초 대비 약 34% 하락했습니다. 그러나 5월 초부터 시작된 내부자들의 적극적인 매수 이후 주가는 5월 13일 기준 $8.91로 최저점 대비 17.5% 상승했습니다. 이번 내부자 매수를 주도한 인물은 하트랜드 익스프레스의 CEO인 마이클 거딘입니다. 거딘 CEO는 5월 5일에 148,272주를 주당 평균 $7.85에 총 $1,164,216.92에 매수했으며, 불과 4일 후인 5월 9일에 동일한 수량을 주당 $8.50에 추가로 매수했습니다. 이는 주가가 상승하는 상황에서도 자사 주식에 대한 강한 확신을 보여주는 행보입니다. 거딘 CEO의 매수와 함께 주요 주주인 '트러스트 앤스'도 대규모 매수에 동참했습니다. 트러스트 앤스는 5월 6일부터 8일까지 사흘간 총 396,693주를 매수했으며, 5월 12일에도 167,644주를 추가로 매수했습니다. 같은 날 이사회 멤버인 아만다 후펠드도 2,000주를 매수하며 내부자들의 매수 행렬에 동참했습니다. 주목할 점은 이러한 내부자 매수가 회사의 부진한 실적 발표 직후에 이루어졌다는 것입니다. 하트랜드 익스프레스는 4월 30일 2025년 1분기 실적을 발표했는데, 매출은 전년 동기 대비 18.8% 감소한 $219.42백만을 기록했으며, 주당 $0.18의 손실을 기록했습니다. 이는 시장 예상치인 $241.37백만 매출과 $0.18 손실에 크게 미치지 못하는 결과였습니다. 사실 하트랜드 익스프레스는 최근 여러 분기 연속으로 실적 부진을 겪고 있습니다. 2024년 4분기에는 매출이 11.9% 감소한 $242.58백만, 3분기에도 11.9% 감소한 $259.86백만을 기록했으며, 모두 순손실을 기록했습니다. 2024년 전체로는 매출이 13% 감소한 $1.05십억에 $29.7백만의 순손실을 기록했습니다. 이러한 실적 부진은 트럭 운송 산업 전반이 직면한 어려움을 반영합니다. 화물 수요 감소, 운임 하락, 그리고 인플레이션으로 인한 운영 비용 증가는 하트랜드를 포함한 많은 운송 기업들에게 압박으로 작용하고 있습니다. 업계 애널리스트들은 2025년 하반기에 화물 수요가 회복될 것으로 전망하고 있으나, 단기적으로는 도전적인 환경이 지속될 것으로 보고 있습니다. 그럼에도 불구하고 하트랜드 익스프레스의 내부자들, 특히 거딘 CEO가 자사 주식을 대규모로 매수한 것은 현재 주가가 회사의 내재 가치에 비해 저평가되어 있다는 강한 신호로 해석될 수 있습니다. 특히 거딘 CEO는 2024년 9월과 11월에도 각각 5만 주와 11만 주 이상을 매수한 바 있어, 일관된 매수 패턴을 보여주고 있습니다. 현재 하트랜드 익스프레스의 주가는 매출 대비(P/S) 0.70배, 장부가 대비(P/B) 0.87배로 거래되고 있어 상대적인 저평가 상태에 있다고 볼 수 있습니다. 애널리스트들의 평균 목표가는 $12.00로, 현재 주가 대비 약 35%의 상승 여력이 있는 것으로 분석되고 있습니다. 월스트리트 애널리스트들은 대체로 하트랜드 익스프레스에 대해 '홀드(Hold)' 의견을 유지하고 있습니다. 향후 3년간 평균 5.8%의 매출 성장이 예상되지만, 이는 운송 산업 평균 7.5%보다는 낮은 수준입니다. 그러나 최근의 내부자 매수는 경영진이 회사의 장기적 성장 가능성과 현재의 저평가된 밸류에이션에 확신을 갖고 있음을 시사합니다. 북아메리카 전역에서 드라이반 트럭로드 서비스를 제공하는 하트랜드 익스프레스는 1978년에 설립되었으며, 아이오와주 노스 리버티에 본사를 두고 있습니다. 회사는 하트랜드 익스프레스와 밀리스 트랜스퍼 브랜드로 소매, 제조 및 자동차 산업 고객들에게 서비스를 제공하고 있습니다. 향후 하트랜드 익스프레스의 실적 회복 여부와 더불어, 내부자들의 추가 매수 행보가 계속될지 여부가 투자자들의 주요 관심사가 될 전망입니다. 최근의 내부자 매수는 업계의 도전적인 환경 속에서도 회사의 장기적 가치에 대한 경영진의 믿음을 보여주는 긍정적인 신호로 받아들여지고 있습니다.
뉴스가 발행되면 알림으로 받아보실 수 있어요
