CVRX

CVRx Inc($CVRX) 주가 급락 후 내부자들의 100만 달러 규모 집중 매수 - CEO와 이사진의 강력한 신뢰 표명

2025.05.14 21:36

CVRx Inc($CVRX)의 주가가 최근 실적 발표 후 급락한 가운데, 회사 임원진들이 대거 자사주를 매입하는 모습이 포착되었습니다. 지난 5월 초부터 CEO와 여러 이사들이 총 200,000주 가까이 매수하면서, 혈관 질환 치료 기기 제조사에 대한 내부자들의 강한 신뢰를 드러냈습니다. 미네소타에 본사를 둔 CVRx는 5월 8일 1분기 실적을 발표했는데, 조정 주당 손실은 53센트로 애널리스트 예상보다 양호했으나, 매출은 1,235만 달러로 예상치인 1,338만 달러에 미치지 못했습니다. 실망스러운 매출 결과에 주가는 다음 날 36%나 폭락하여 4.77달러까지 하락했습니다. 주가가 바닥을 친 직후, 내부자들의 대규모 매수가 이어졌습니다. 회사의 CEO 케빈 하이크스는 5월 12일 평균 주당 4.84달러에 5,000주를 매입했습니다. 이는 약 24,200달러 규모의 투자로, 지난해 8월 250,767달러 규모의 대규모 매수에 이은 두 번째 중요한 매수입니다. 더욱 주목할 만한 것은 이사 커크 닐슨의 대규모 매수입니다. 닐슨 이사는 5월 12일부터 14일까지 사흘간 총 187,813주를 평균 주당 5.20달러에 매입했습니다. 이는 약 977,346달러에 달하는 대규모 투자로, 회사의 현재 시가총액(약 1억 8,900만 달러)의 상당 부분을 차지합니다. 닐슨은 벤사나 캐피탈의 매니징 디렉터로, 그의 투자는 벤사나 캐피탈 I, L.P.를 통해 이루어졌습니다. 이와 함께 이사 무딧 제인도 5월 12일과 13일에 걸쳐 총 1,650주를 평균 주당 4.71달러에 매입하여 약 7,775달러를 투자했습니다. 이러한 일련의 내부자 매수는 '클러스터 매수'로 불리는 패턴을 형성하고 있으며, 일반적으로 투자자들에게 긍정적인 신호로 해석됩니다. 특히 CEO와 복수의 이사들이 동시에 매수에 나선 것은 현재 주가가 실제 가치보다 저평가되어 있다는 경영진의 확신을 보여줍니다. CVRx는 심부전 환자들을 위한 혁신적인 신경조절 장치인 Barostim을 개발하는 회사입니다. 이 장치는 심혈관 질환 환자의 증상을 완화시키기 위해 전기 자극을 사용하는 방식으로, 심장 기능을 개선하고 삶의 질을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 회사의 최근 재무 상황을 살펴보면, 1분기 매출은 전년 대비 15% 증가했으나 여전히 1,380만 달러의 순손실을 기록했습니다. 다만 이는 전년 동기 2,220만 달러 손실에 비해 개선된 수치입니다. 회사는 현재 약 1억 270만 달러의 현금을 보유하고 있어 단기 유동성 문제는 없는 것으로 보입니다. 2025년 전체 전망에서 CVRx는 5,500만~5,800만 달러의 매출을 기대하고 있으며, 이는 연간 약 17~23%의 성장을 의미합니다. 2분기에는 1,300만~1,400만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 월 스트리트 애널리스트들의 의견은 다소 혼합된 상태입니다. 최근 실적 발표 전까지는 대체로 '매수' 의견이 우세했으나, 예상을 하회하는 매출과 주가 하락 이후 일부 애널리스트들은 목표가를 하향 조정했습니다. 현재 중간 목표가는 18달러로, 현재 주가인 5.44달러 대비 상당한 상승 여력을 암시합니다. 그러나 투자자들은 몇 가지 중요한 리스크도 고려해야 합니다. CVRx는 여전히 수익성을 달성하지 못하고 있으며, 의료기기 시장의 높은 규제 장벽과 경쟁 압력에 직면해 있습니다. 또한 과거 주가 추이를 보면 2025년 1월 중순 18.40달러까지 상승했다가 현재는 70% 이상 하락한 상태로, 높은 변동성을 보이고 있습니다. 내부자들의 대규모 매수에도 불구하고, 회사가 지속적인 성장 궤도에 올라 수익성을 달성할 수 있을지는 지켜봐야 할 과제입니다. 현재 회사는 영업팀 확대와 Barostim에 대한 임상 증거 강화에 집중하고 있으며, 최근 연구에 따르면 Barostim을 사용하는 심부전 환자의 병원 방문이 크게 감소하는 효과를 보이고 있습니다. 내부자들의 강한 매수 신호와 의료기기 시장의 성장 가능성을 고려할 때, CVRx는 위험을 감수할 수 있는 장기 투자자들에게 관심을 끌 수 있는 종목으로 주목받고 있습니다. 다가오는 2분기 실적과 영업팀 재구성의 효과가 이 회사의 향후 방향을 결정하는 중요한 이정표가 될 것으로 보입니다.

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