DocGo Inc ($DCGO) 주가 폭락 후 CEO 등 경영진 대규모 자사주 매입...실적 부진 상황에서 '저평가' 신호?

DCGO

2025.05.14 21:54

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요약

DocGo Inc.($DCGO)의 주가가 1분기 실적 부진으로 크게 하락한 가운데, CEO를 포함한 경영진들이 5월 14일 총 55,000주(약 81,900달러) 규모의 클러스터 매수를 단행했습니다.
모바일 헬스케어 부문의 급격한 매출 감소(69%)로 전체 매출은 전년 대비 50% 하락했으며, 회사는 연간 가이던스를 크게 하향 조정했습니다.
약 7,900만 달러의 견실한 현금 보유와 낮은 부채 비율(20.16%)은 긍정적이나, 향후 성장을 위해서는 정부 계약 관련 이슈 해결이 관건입니다.

긍정 요소

CEO, CFO, CCO 및 이사 등 주요 경영진이 주가 급락 직후 총 55,000주 규모의 클러스터 매수를 단행했습니다.
약 7,900만 달러의 견실한 현금 포지션과 2.44의 양호한 유동성 비율을 유지하고 있습니다.
의료 운송 부문은 전년 대비 매출이 소폭 증가하며 상대적으로 안정적인 성과를 보여주고 있습니다.
현재 P/S 비율 0.31, P/B 비율 0.48로 시장에서 상당히 저평가된 상태입니다.

부정 요소

1분기 매출은 전년 대비 50% 감소했으며, 주당 9센트 손실로 예상치(2센트 손실)를 크게 하회했습니다.
핵심 사업인 모바일 헬스케어 부문의 매출이 전년 대비 69% 급감했습니다.
연간 매출 가이던스를 4억 1천만~4억 5천만 달러에서 3억~3억 3천만 달러로 대폭 하향 조정했습니다.
애널리스트들은 향후 3년간 연평균 21%의 매출 감소를 예상하고 있습니다.

전문가

헬스케어 서비스 섹터에서 DocGo의 상황은 복합적입니다. 정부 계약 의존도가 높은 모바일 헬스케어 모델이 심각한 도전에 직면한 반면, 의료 운송 부문은 안정적인 기반을 제공하고 있습니다. 경영진의 클러스터 매수는 긍정적 신호지만, 실적 회복을 위해선 사업 다각화와 수익 모델 재구성이 필수적입니다.

전일종가

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매수 대금

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매도 대금

기사와 관련된 거래

거래일	공시일	내부자명	직책	거래유형	평단가	거래대금
05/31/2025	05/31/2025			매도		$

미국 모바일 헬스케어 및 의료 운송 서비스 제공업체 DocGo Inc.($DCGO)가 최근 실적 부진으로 주가가 폭락한 가운데, 최고경영진들이 대규모로 자사주를 매입해 주목을 받고 있습니다. $DCGO는 최근 6개월간 극심한 주가 변동성을 보였습니다. 지난 2월 중순 $5.60까지 상승했던 주가는 불과 3개월 만에 70% 이상 폭락해 5월 9일에는 $1.40까지 하락했습니다. 이는 S&P 500 지수가 같은 기간 상대적으로 안정적인 흐름을 보인 것과 대조적입니다. 이러한 급격한 주가 하락의 주된 원인은 연속된 실적 부진입니다. DocGo는 지난 5월 9일 2025년 1분기 실적을 발표했는데, 주당 9센트의 손실을 기록하며 애널리스트들의 예상치인 2센트 손실을 크게 하회했습니다. 매출액은 전년 동기 대비 무려 50% 감소한 9,603만 달러에 그쳤으며, 순손실은 941만 달러를 기록했습니다. 특히 회사의 핵심 사업 부문인 모바일 헬스케어 서비스 부문에서 매출이 급감했습니다. 이 부문의 매출은 전년 동기 1억 4,390만 달러에서 4,520만 달러로 약 69% 감소했습니다. 회사 측은 정부 계약과 관련된 정책 변화가 이러한 급격한 매출 감소의 주요 원인이라고 설명했습니다. 주목할 만한 점은 주가 급락 직후인 5월 14일, DocGo의 최고경영진들이 집단적으로 자사주를 매입했다는 사실입니다. SEC 공시에 따르면, CEO인 리 비엔스톡(Lee Bienstock)은 1주당 평균 $1.54에 15,000주(약 23,100달러 규모)를 매입했습니다. 또한 CFO 노먼 로젠버그(Norman Rosenberg)도 15,000주(약 22,050달러), CCO 스티븐 수그루(Stephen Sugrue)는 10,000주(약 14,400달러), 그리고 이사회 멤버인 스티븐 클라스코(Stephen Klasko)는 15,000주(약 22,350달러)를 동시에 매입했습니다. 이러한 '클러스터 매수'는 총 55,000주, 약 81,900달러 규모로, 주요 의사결정권자들이 현재 주가 수준에서 회사의 가치를 긍정적으로 평가하고 있다는 신호로 해석될 수 있습니다. 특히 모든 매수가 주가가 1년 저점에 가까운 수준에서 이루어졌다는 점이 주목됩니다. 이는 2024년 12월 중순 주가가 $4.34~$4.44 수준이었을 때 임원 Ely D Tendler와 이사 Etalvina Leite가 각각 23,088주와 16,500주를 매도한 것과 대조적입니다. 현재 DocGo의 재무 상태는 어려움에도 불구하고 일부 긍정적인 지표를 보여주고 있습니다. 2025년 3월 31일 기준으로 회사는 약 7,900만 달러의 견실한 현금을 보유하고 있으며, 유동성 비율(current ratio)은 2.44로 단기 재무 건전성이 양호합니다. 또한 부채 비율은 20.16%로 관리 가능한 수준을 유지하고 있습니다. 그러나 회사는 최근 연간 매출 가이던스를 4억 1천만 달러~4억 5천만 달러에서 3억 달러~3억 3천만 달러로 크게 하향 조정했습니다. 애널리스트들은 향후 3년간 연평균 21%의 매출 감소를 예상하고 있어 당분간 어려운 상황이 지속될 것으로 보입니다. 한편, 의료 운송 부문은 상대적으로 안정적인 성과를 보이고 있어 향후 회사 회복의 발판이 될 가능성이 있습니다. 이 부문의 매출은 전년 대비 소폭 증가한 5,080만 달러를 기록했습니다. 또한 최근 PTI Health 인수를 통해 모바일 랩 수집 및 채혈 서비스를 강화하는 등 새로운 성장 동력을 모색하고 있습니다. 투자자들은 현재 $1.50 수준의 낮은 주가가 장기적 관점에서 매력적인 진입점이 될 수 있는지 주요 경영진의 매수 신호와 함께 회사의 구조적 문제 해결 가능성을 면밀히 검토할 필요가 있습니다. 특히 현재 주가 기준 P/S 비율이 0.31, P/B 비율이 0.48로 상당히 저평가된 수준이라는 점은 장기 투자자들에게 관심을 끌 수 있는 요소입니다. 다음 분기 실적 발표와 함께 정부 계약 관련 이슈 해결 여부, 그리고 비핵심 사업 부문의 성장세 지속 여부가 $DCGO의 향후 주가 방향성을 결정하는 중요한 요인이 될 것으로 보입니다.

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