HF Foods($HFFG) 경영진, 주가 저점에서 클러스터 매수 단행 후 2주 만에 주가 200% 급등

HFFG

2025.05.14 22:53

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요약

HF Foods Group Inc.($HFFG)의 경영진들은 3월 중순 주가 저점에서 대규모 클러스터 매수를 단행했으며, 이후 주가는 2주 만에 약 200% 상승했습니다.
사장 Xi Lin은 3월에 12,500주를 매수한 데 이어 5월에도 추가 매수를 진행했으며, 이는 최근 분기 실적 개선에 대한 경영진의 확신을 보여줍니다.
시가총액 $222.55백만의 아시아 식품 유통업체 $HFFG는 높은 부채비율에도 불구하고 애널리스트들이 제시한 $7.00 목표가와 내년 95.45%의 이익 성장 전망이 투자 가능성을 시사합니다.

긍정 요소

경영진의 클러스터 매수: 3월 17-19일 사이 CCO, 사장, CFO 세 명의 고위 임원이 동시에 자사주를 매수
내부자 매수 후 급격한 주가 상승: 저점에서의 매수 이후 2주 만에 주가 200% 가까이 상승
실적 개선 추세: 최근 두 분기 연속 애널리스트 예상치를 상회하는 조정 EPS 기록
저평가 지표: 0.16의 낮은 주가매출비율(P/S)은 매출 대비 주가가 상대적으로 저평가됨을 시사
긍정적 애널리스트 전망: $7.00의 목표가와 내년 95.45%의 높은 이익 성장률 예상

부정 요소

높은 부채비율: 95.49%의 부채비율은 재무 안정성에 대한 우려를 제기
지속적인 순손실: 최근 분기 순손실이 개선되고 있으나 여전히 적자 상태 지속
SEC 합의금: 2024년 6월 SEC와 $3.9백만의 합의금 지불에 동의
추가 자금 조달 계획: 2024년 9월 최대 $100백만 규모의 혼합 대차대조표 파일링은 추가 부채나 지분 희석 가능성 시사

전문가

식품 유통 섹터는 낮은 마진과 높은 운영 비용으로 인해 어려운 환경이지만, HF Foods의 아시아 식품 특화 전략은 차별화 요소입니다. 경영진의 적극적인 매수는 비즈니스 모델의 회복력에 대한 내부적 확신을 보여주며, 특히 디지털 전환 이니셔티브가 운영 효율성을 개선할 것으로 기대됩니다. 그러나 높은 부채 수준과 섹터 내 치열한 경쟁은 지속적인 모니터링이 필요한 리스크 요소입니다.

전일종가

$3.81

-0.07(1.80%)

최근 1년간 내부자 거래 평균 데이터

$2.57

매수 평단가

매도 평단가

$57.84K

매수 대금

매도 대금

기사와 관련된 거래

거래일	공시일	내부자명	직책	거래유형	평단가	거래대금
05/31/2025	05/31/2025			매도		$

HF Foods Group Inc.($HFFG) 주식이 최근 몇 개월간 극적인 가격 변동을 보이며 투자자들의 이목을 끌고 있습니다. 특히 주목할 점은 3월 중순 회사 주가가 최저점에 도달했을 때 이루어진 경영진의 집중적인 주식 매수와 이후 나타난 급격한 주가 반등입니다. 2025년 2월 말부터 3월 초까지 $HFFG 주가는 $1.70대까지 하락했으며, 이는 52주 최저가에 근접한 수준이었습니다. 그러나 3월 14일부터 상승세로 전환되어 3월 31일에는 $4.90까지 치솟아 불과 2주 만에 거의 200% 가까운 상승률을 기록했습니다. 이러한 급등의 배경에는 회사 경영진들의 의미 있는 내부자 매수가 있었습니다. 3월 17일부터 19일까지 단 3일 동안 HF Foods의 경영진 3명이 연달아 자사주를 매수했습니다. CCO Christine Chang은 3월 17일 평균 $2.49에 7,961주(약 $19,823)를 매수했고, 사장 Xi Lin은 같은 날 평균 $2.47에 5,000주(약 $12,345)를, 이어 다음 날 평균 $2.67에 추가로 7,500주(약 $20,048)를 매입했습니다. CFO Cindy Yao도 3월 19일 평균 $2.81에 2,000주(약 $5,630)를 매수했습니다. 이러한 클러스터 매수는 경영진이 회사의 펀더멘털과 미래 가치에 대해 강한 확신을 가지고 있음을 시사합니다. HF Foods Group은 아시아 식품 전문 유통업체로, 주로 미국 전역의 아시아 레스토랑과 식품 서비스 고객을 대상으로 해산물, 신선 농산물, 냉동 및 건조 식품 등 다양한 식품과 비식품 품목을 공급합니다. 1997년 설립되어 네바다주 라스베이거스에 본사를 둔 이 회사는 최근 e-커머스 플랫폼 출시 등 디지털 혁신에 주력하고 있습니다. 주가 급등 직전인 3월 13일, 회사는 2024년 4분기 실적을 발표했습니다. 주당 조정 이익은 11센트로 애널리스트 예상치 9센트를 상회했고, 매출은 $305.28백만으로 예상치인 $287.86백만을 초과했습니다. 그러나 $43.89백만의 분기 순손실이 보고되었고, 이로 인해 주가가 일시적으로 하락했을 가능성이 있습니다. 이 시점에 경영진들이 대규모 매수에 나선 것은 일시적 주가 하락을 매수 기회로 판단했음을 보여줍니다. 흥미롭게도 Xi Lin 사장은 5월 14일에 추가로 2,631주를 평균 $3.81에 매수했습니다. 이는 3월 매수 시점보다 약 43% 높은 가격임에도 불구하고 회사의 성장 잠재력에 대한 지속적인 확신을 보여주는 행보입니다. 이 시점은 회사가 2025년 1분기 실적을 발표한 직후로, 해당 분기에 주당 조정 이익 7센트(예상치 5센트 상회)와 $295.43백만의 매출을 기록했습니다. 비록 $1.65백만의 소폭 손실이 있었으나, 전 분기와 비교해 손실 폭이 크게 감소했습니다. 재무 데이터에 따르면 HF Foods의 시가총액은 약 $222.55백만이며, 연간 매출은 $1.2십억에 달합니다. 낮은 주가수익비율(P/S)인 0.16은 이 주식이 매출 대비 저평가되어 있을 가능성을 시사합니다. 그러나 95.49%의 높은 부채비율은 잠재적 위험 요소로 작용할 수 있습니다. 월스트리트 애널리스트들은 $HFFG에 대해 중간 12개월 목표가 $7.00을 제시하고 있어, 현재 거래가 기준 약 86%의 상승 여력이 있음을 시사합니다. 또한 회사는 내년 약 95.45%의 이익 성장이 예상되어, EPS가 $0.22에서 $0.43으로 증가할 것으로 전망됩니다. 2024년 6월 SEC와의 $3.9백만 합의금 지불 발표 및 9월의 $100백만 규모 혼합 대차대조표 파일링 등 과거 이슈에도 불구하고, 최근의 실적 개선과 경영진의 자신감 있는 주식 매수는 회사가 점차 안정적인 성장 궤도에 오르고 있음을 시사합니다. 투자자들은 HF Foods Group의 높은 부채 수준과 최근까지 이어진 순손실에 주의를 기울여야 하지만, 경영진의 일관된 매수 행보와 실적 개선 추세는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 특히 경영진의 매수 시점이 저점과 일치했고 이후 급격한 주가 상승이 있었다는 점은, 내부자들이 회사의 본질적 가치와 시장 상황을 정확히 읽고 있을 가능성을 보여줍니다.

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