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Key Tronic($KTCC) 이사, 주가 57% 하락 속에서 10만 달러 이상의 대규모 주식 매수 단행

2025.05.16 15:57

Key Tronic Corp($KTCC)의 이사 Craig Gates가 5월 14일 상당한 규모의 주식을 매수한 것으로 드러났습니다. SEC Form 4 공시에 따르면, Gates 이사는 주당 $2.41에 총 45,000주를 매수해 약 $108,450를 투자했습니다. 이는 현재의 주가 수준에서 상당한 금액으로, 내부자의 회사에 대한 신뢰를 보여주는 중요한 신호로 볼 수 있습니다. 이번 매수는 $KTCC 주가가 상당한 하락세를 보인 시점에 이루어졌습니다. 2024년 10월 말 약 $6 수준이었던 주가는 5월 15일 기준 $2.60으로, 약 57%가 하락했습니다. 특히 2025년 들어 주가는 $4 아래로 떨어져 최근에는 $2~3 선에서 움직이고 있습니다. 이런 주가 하락 속에서 이루어진 내부자의 대규모 매수는 현재 주가가 실제 기업 가치보다 저평가되었다는 Gates 이사의 판단을 반영할 수 있습니다. 주목할 만한 점은 Gates 이사가 이전에 회사의 401(k) 퇴직저축 계획을 통해 보유하던 7,373주를 IRA로 이전하여 이제 직접 소유하게 되었다는 것입니다. 이는 단순한 소유 구조의 변경이지만, 내부자가 주식에 대한 직접적인 통제력을 강화하려는 의도로 해석될 수 있습니다. 이번 매수는 내부자의 첫 거래가 아닙니다. 지난해 9월에는 또 다른 이사인 Cheryl Beranek가 주당 $4.58에 2,000주를 매수한 바 있습니다. 당시보다 현재 주가는 더 하락한 상태에서 이루어진 Gates의 대규모 매수는 회사 경영진의 장기적 전망에 대한 긍정적 시각을 시사합니다. 그러나 이러한 내부자 매수에도 불구하고, Key Tronic의 재무 상황은 여전히 도전적입니다. 최근 재무 데이터에 따르면, 회사는 $483.94백만의 연간 매출에도 불구하고 -$6.38백만의 순손실을 기록했습니다. 주당 순손실은 -$0.60이며, 이익률은 -1.32%로 나타났습니다. 2025년 3분기에는 매출이 전년 대비 21% 감소한 $112백만을 기록했습니다. 다만 일부 긍정적인 지표도 있습니다. 3분기 순손실은 $0.6백만으로, 전년 동기의 $2.2백만 손실보다는 개선되었습니다. 또한 9개월간의 영업 현금흐름은 $10.1백만으로, 전년 동기의 $6.1백만보다 증가했습니다. 이는 회사가 비용 관리를 개선하고 있음을 보여주며, 실제로 그로스 마진은 5.7%에서 7.7%로 향상되었습니다. 또한 Key Tronic은 최근 멕시코에서 $12백만 규모의 통신 프로그램과 베트남에서 $6백만 규모의 해충 방제 장치 프로젝트 등 새로운 계약을 확보했습니다. 이러한 신규 계약은 향후 매출 개선에 기여할 것으로 기대됩니다. 한편, 지난해 6월에는 회사가 IT 시스템에 대한 무단 접근 문제를 겪었으며, 이로 인해 2주간의 생산 중단이 발생했습니다. 회사는 이 사건이 2024년 4분기 실적에 중대한 영향을 미쳤다고 밝혔습니다. 이후 시스템은 복구되었지만, 이러한 운영 중단이 회사의 재무 성과에 단기적인 타격을 주었을 가능성이 높습니다. 현재 Key Tronic의 시가총액은 약 $25.3백만으로, 연간 매출($483.94백만)에 비해 극도로 낮은 수준입니다. 실제로 Price/Sales 비율은 0.06, Price/Book 비율은 0.23에 불과합니다. 이는 시장이 회사의 수익성 및 성장 전망에 대해 매우 회의적인 시각을 갖고 있음을 시사합니다. 결론적으로, Craig Gates 이사의 대규모 주식 매수는 회사 내부자가 현재의 저평가된 주가에서 장기적 가치를 보고 있다는 신호일 수 있습니다. 그러나 투자자들은 Key Tronic의 지속적인 수익성 도전과 매출 감소, 그리고 외부 환경 요인(관세 정책 변화, 달러 가치 변동 등)을 신중히 고려해야 합니다. 향후 몇 달간 비용 관리 개선과 신규 계약의 실적 기여가 회사 회복의 핵심 지표가 될 것으로 보입니다.

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