암테크 시스템스($ASYS) 주가 48% 폭락 속 회장과 이사, 75,000주 대량 매수로 신뢰 표명

ASYS

2025.05.16 22:31

AI 점수

연속 매수

C 레벨

요약

암테크 시스템스($ASYS) 주가가 최근 48% 하락한 가운데, 로버트 다이글 회장과 로버트 애버릭 이사가 5월 14-16일 총 75,502주를 약 $263,000에 매수했습니다.
이 대규모 매수는 회사가 Q1 실적에서 예상을 크게 밑도는 주당 16센트 손실과 38.7% 매출 감소를 발표한 직후 이루어졌습니다.
회사는 반도체 장비 제조업체로서 최근 어려움을 겪고 있지만, 연간 1,100만 달러 비용 절감 계획과 AI 응용 분야에서의 강한 수요를 긍정적 요인으로 제시하고 있습니다.

긍정 요소

회장과 이사의 대규모 주식 매수는 현 주가 수준에서 경영진이 회사 가치를 믿고 있음을 시사합니다.
현금비율 3.39와 25%의 낮은 부채비율은 재무적 안정성을 보여줍니다.
연간 1,100만 달러의 비용 절감 계획은 낮은 매출에서도 긍정적 EBITDA 달성 가능성을 높입니다.
AI 응용 분야에서의 고급 패키징 수요가 강세를 보이고 있습니다.
현재 주가($3.50)는 애널리스트 평균 목표가($6.00)에 비해 71% 할인된 수준입니다.

부정 요소

Q1 2025 매출이 전년 대비 38.7% 감소하고 3,181만 달러의 순손실을 기록했습니다.
2025년 2분기에도 마이너스 조정 EBITDA와 자산손상차손이 예상됩니다.
반도체 장비 시장의 사이클적 특성으로 인해 회복 시점 예측이 어렵습니다.
최근 실적 부진으로 인한 애널리스트 목표가 하향 조정 가능성이 있습니다.

전문가

반도체 장비 섹터는 현재 투자 사이클의 저점에 있으나, $ASYS의 경우 실적 악화와 대규모 자산손상차손이 우려됩니다. 그러나 AI 관련 고급 패키징 수요 증가와 경영진의 적극적인 매수는 중장기적 회복 가능성을 시사합니다. 비용 구조 개선이 성공적으로 이루어진다면 업계 사이클 회복 시 레버리지 효과를 볼 수 있을 것입니다.

전일종가

$3.52

+0.03(0.86%)

최근 1년간 내부자 거래 평균 데이터

$4.79

매수 평단가

매도 평단가

$1.05M

매수 대금

매도 대금

기사와 관련된 거래

거래일	공시일	내부자명	직책	거래유형	평단가	거래대금
05/19/2025	05/19/2025			매도		$

암테크 시스템스($ASYS) 주가가 최근 몇 개월간 급격한 하락세를 보이는 가운데, 회사의 최고 경영진들이 주식을 대량 매수하며 시장의 이목을 끌고 있습니다. $ASYS 주가는 올해 초 $5.60 수준에서 거래되었으나, 4월 10일 2025년 2분기 재무 가이던스 하향 조정과 자산손상차손 예고 이후 급격히 하락하여 현재 $3.50 부근에서 거래되고 있습니다. 이는 52주 최고점 대비 약 48% 하락한 수준입니다. 이러한 주가 하락 속에서 로버트 다이글 회장과 로버트 애버릭 이사가 지난 주 대규모 주식 매수에 나섰습니다. SEC 공시 자료에 따르면, 다이글 회장은 5월 14일부터 16일까지 3일간 총 7,853주를 약 $27,353에 매수했으며, 평균 매수가는 주당 $3.48입니다. 같은 기간 애버릭 이사는 더 큰 규모인 67,649주를 약 $235,775에 매수했으며, 평균 매수가는 주당 $3.48입니다. 특히 주목할 점은 이 대량 매수가 5월 12일 $ASYS가 예상을 크게 하회하는 1분기 실적을 발표한 직후 이루어졌다는 것입니다. 회사는 주당 16센트의 손실을 보고했으며, 이는 애널리스트들이 예상한 3센트 이익과 큰 차이를 보입니다. 매출은 전년 동기 대비 38.7% 감소한 1,558만 달러를 기록했고, 총 3,181만 달러의 순손실을 보고했습니다. 암테크 시스템스는 반도체 산업을 위한 자본 장비 및 소모품 제조업체로, 열처리 솔루션 및 반도체 제조 솔루션 부문을 통해 운영됩니다. 특히 실리콘 카바이드 및 실리콘 전력 장치와 전자 어셈블리 분야에 필수적인 제품을 제공하고 있습니다. 최근 몇 개월간의 내부자 거래 패턴을 살펴보면, 애버릭 이사는 주가 하락 국면에서 지속적으로 매수 포지션을 취해왔습니다. 2024년 8월부터 2025년 3월까지 여러 차례에 걸쳐 총 165,812주를 약 845,653달러에 매수했습니다. 주목할 만한 점은 2월 주가가 $5 아래로 떨어졌을 때와 3월 주가가 $4.80대로 하락했을 때 집중적으로 매수했다는 것입니다. 반면 다이글 회장은 이번이 처음으로 공개된 주식 매수입니다. 회장의 첫 매수가 회사의 대규모 손실 발표 직후에 이루어졌다는 점은 투자자들에게 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 재무적 측면에서 $ASYS는 최근 어려움을 겪고 있지만, 양호한 유동성 포지션을 유지하고 있습니다. 회사의 현금비율은 3.39로 단기 부채를 충분히 커버할 수 있는 수준이며, 부채비율도 25%로 상대적으로 낮은 편입니다. 그러나 연간 매출은 1억 680만 달러로 감소 추세에 있으며, 최근 분기 매출은 전년 대비 39% 감소했습니다. 회사는 비용 절감 조치를 통해 연간 1,100만 달러를 절약할 계획을 발표했으며, 이를 통해 낮은 매출에서도 긍정적인 EBITDA를 달성할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 또한 반복 수익 창출을 위한 소모품 및 서비스 부문 확대에 초점을 맞추고 있으며, 인공지능 응용 분야에서의 고급 패키징 수요가 강세를 보이고 있다고 밝혔습니다. 로버트 다이글 회장은 반도체 산업에서 30년 이상의 경험을 가진 베테랑으로, 이전에 ATMI Inc.에서 CEO를 역임했으며, 여러 기술 기업의 이사회에 참여해 왔습니다. 로버트 애버릭 이사는 2016년부터 $ASYS의 이사회에 합류했으며, 주로 Piton Capital Partners LLC와 Kokino Family Clients와 연계된 포트폴리오 매니저로 활동하고 있습니다. 반도체 산업 전반은 최근 인공지능 붐에 힘입어 성장하고 있지만, $ASYS와 같은 소규모 장비 제조업체들은 대형 고객들의 지출 감소와 프로젝트 지연으로 어려움을 겪고 있습니다. 그러나 업계 전문가들은 2025년 하반기부터 반도체 설비 투자가 회복될 것으로 전망하고 있습니다. 현재 애널리스트들의 평균 목표가는 $6.00로, 현재 주가 대비 약 71% 상승 여력을 제시하고 있습니다. 그러나 최근 실적 부진으로 인해 목표가 하향 조정 가능성도 있습니다. 현 시점에서 $ASYS 투자를 고려하는 투자자들은 회장과 이사의 대규모 매수라는 긍정적 신호와 함께, 반도체 장비 시장의 사이클, 회사의 매출 감소 추세, 그리고 비용 절감 조치의 효과 등을 종합적으로 고려해야 할 것입니다. 특히 내부자들의 적극적인 매수는 현재 주가가 저평가되어 있다는 그들의 믿음을 보여주는 신호일 수 있지만, 단기적으로는 추가적인 시장 변동성에 대비할 필요가 있습니다.

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