BHRB
Burke & Herbert($BHRB) 이사진, 4월 급락 후 '집중 매수'... 전년비 매출 212% 급증에도 주가 저평가?
2025.05.19 16:54
AI 점수
요약
- Burke & Herbert Financial Services Corp($BHRB)의 이사진들이 2025년 4월 초 주가 급락 이후 집중적인 매수에 나서며 뚜렷한 내부자 매수 패턴을 보이고 있습니다.
- 회사는 2025년 1분기에 매출 212% 증가, 순이익 418% 증가라는 놀라운 실적을 기록했음에도 주가는 이를 충분히 반영하지 못하고 있습니다.
- 줄리안 바른웰 주니어와 게리 힝클 등 주요 이사들의 지속적인 대규모 매수는 현재 주가가 실제 기업 가치보다 저평가되어 있다는 경영진의 확신을 보여줍니다.
긍정 요소
- 2025년 Q1 실적에서 매출 212% 증가, 순이익 418% 증가라는 탁월한 성장세 기록
- 이사진들의 지속적이고 대규모적인 내부자 매수 패턴이 2024년 8월부터 2025년 5월까지 이어짐
- Julian Barnwell Jr. 이사가 2025년 2-3월에 약 140만 달러 규모의 주식을 집중 매수
- 현재 P/E 비율 14.75로 금융 섹터 평균(22.94)보다 낮고, 배당수익률 3.81%로 업계 평균 상회
- 견고한 유동성 포지션(42억 달러)과 규제 요건을 충분히 상회하는 자본비율(11.7%)
부정 요소
- 주가가 2024년 12월 고점 $69.70에서 2025년 4월 초 $48 수준까지 급락
- 한 건의 내부자 매도가 2024년 10월 31일 James Mason Burke 이사에 의해 발생
- 과거 5년간 EPS 하락 추세로 배당 지속가능성에 대한 우려 존재
전문가
지역 은행 섹터의 관점에서 볼 때, Burke & Herbert의 내부자 매수 패턴은 특히 의미가 있습니다. 이사진들의 집중적인 매수는 은행의 대출 포트폴리오 품질과 예금 기반에 대한 내부적 확신을 시사합니다. 금리 환경 변화와 소형 지역 은행들의 인수합병 가능성을 고려할 때, 이러한 내부자 거래는 잠재적 가치 창출 기회를 암시할 수 있습니다.
전일종가
$56.92
-0.18(0.32%)
최근 1년간 내부자 거래 평균 데이터
$63.61
매수 평단가
$64.21
매도 평단가
$3.39M
매수 대금
$128.43K
매도 대금
기사와 관련된 거래
거래일 | 공시일 | 내부자명 | 직책 | 거래유형 | 평단가 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/31/2025 | 05/31/2025 | 매도 | $ |
소형주인 Burke & Herbert Financial Services Corp($BHRB)에서 최근 주목할 만한 내부자 매수 패턴이 나타나고 있습니다. 특히 2025년 4월 초 주가 급락 이후 이사진들의 집중적인 매수 신호가 투자자들의 관심을 끌고 있습니다. 버지니아주 알렉산드리아에 본사를 둔 $BHRB는 1852년에 설립된 지역 은행 지주회사로, 소비자 및 상업 예금 상품, 상업용 부동산 및 주택 담보 대출, 현금 관리 서비스, 자산 관리 솔루션 등 다양한 금융 서비스를 제공하고 있습니다. 현재 시가총액은 약 7.85억 달러 수준입니다. $BHRB의 주가는 2024년 12월 중순 약 $69.70의 고점을 기록한 후 하락세를 보이다가 2025년 4월 초에는 $48 수준까지 급락했습니다. 이러한 주가 하락에도 불구하고 - 또는 오히려 이러한 하락을 기회로 삼아 - 회사의 이사진들은 대규모 매수에 나섰습니다. 2025년 4월 말부터 5월 중순까지 이사회 멤버들의 집중적인 매수가 이어졌습니다. 4월 29일에는 마크 앤더슨 이사가 약 $53 평균가에 3,000주(약 $159,000)를 매수했으며, 같은 날 사무엘 힌슨 3세 이사는 4,000주(약 $212,000)를 매입했습니다. 호세 리오하스 이사 역시 500주를 $55 가격에 매수했습니다. 5월에도 찰스 피치릴로 이사(500주), 숀 맥클라우린 이사(1,000주), 그리고 마크 앤더슨 이사가 추가로 2,300주를 매수하며 내부자 매수 흐름이 지속되었습니다. 이러한 매수 패턴은 2025년 2-3월에도 활발했습니다. 특히 줄리안 포레스트 바른웰 주니어 이사는 2025년 2월부터 3월까지 여러 차례에 걸쳐 총 23,140주, 금액으로는 약 140만 달러 상당의 주식을 매수했습니다. 게리 힝클 이사 역시 2024년 8월부터 2025년 2월까지 지속적으로 대규모 매수에 참여했습니다. 이렇게 뚜렷한 내부자 매수 움직임이 주목받는 이유는 $BHRB의 최근 재무 성과가 매우 강력했기 때문입니다. 2025년 1분기 실적에서 회사는 전년 동기 대비 매출이 212% 증가한 $82.5백만, 순이익은 418% 증가한 $27백만을 기록했습니다. 주당순이익(EPS)은 $1.80으로 전년 대비 157% 증가했으며, 애널리스트 예상치인 $1.75를 상회했습니다. 특히 주목할 점은 이처럼 탁월한 실적 성장에도 불구하고 주가는 상승하지 못하고 있다는 점입니다. 회사의 수익성은 크게 개선되어 이익률이 전년 20%에서 33%로 상승했으며, 유동성 측면에서도 총 42억 달러의 견고한 포지션을 유지하고 있습니다. 보통주 자본비율(Common Equity Tier 1)은 11.7%로 규제 요건을 충분히 상회하고 있습니다. $BHRB의 현재 주가는 $57.67 수준으로, 애널리스트들의 평균 목표가인 $69.50 대비 약 20%의 상승 여력이 있습니다. 주가수익비율(P/E)은 14.75로 금융 섹터 평균(22.94)보다 낮고, 배당수익률은 3.81%로 업계 평균 3.3%를 상회합니다. 최근 주가 조정에도 불구하고 지난 1년간 $BHRB 주가는 15.46% 상승했으며, 이는 시장 변동성 속에서도 회사의 기반이 견고함을 보여줍니다. 2024년 10월 경영진은 배당금을 주당 $0.55로 3.8% 인상하기도 했습니다. 이사회 멤버들의 지속적인 매수 행위와 뚜렷한 내부자 클러스터 매수 패턴은 경영진이 회사의 내재 가치가 현재 주가보다 높다고 판단하고 있음을 시사합니다. 특히 4월 초 주가 급락 이후 다수의 이사들이 일제히 매수에 나선 점은 회사 미래에 대한 강한 확신을 반영합니다. 앞으로 $BHRB는 향후 2년간 연평균 12%의 매출 성장이 예상되며, 이는 미국 은행업계 평균 성장률 7.1%를 상회하는 수준입니다. 현재의 주가 수준과 내부자 매수 신호, 그리고 강력한 재무 성과를 종합적으로 고려하면, Burke & Herbert Financial Services Corp는 소형주 금융 섹터에서 주목할 만한 투자 기회를 제공하고 있습니다.
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