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Key Tronic($KTCC) 주가 54% 급락 속 내부자들의 대규모 매수 - 이사와 CEO 88,000주 확보

2025.05.19 20:43

전자제품 제조 수탁 서비스(EMS) 기업 Key Tronic Corporation($KTCC)에서 최근 임원진과 이사들의 주목할 만한 대규모 내부자 매수가 이루어졌습니다. 주가가 52주 최저점 근처에서 거래되는 가운데, 회사 내부자들은 상당한 확신을 보이는 모습입니다. 특히 Craig Gates 이사는 5월 14일과 15일 이틀에 걸쳐 연속적으로 총 85,000주를 약 211,650달러(약 2억 8천만원)에 매입했습니다. 주당 평균 매수 가격은 각각 2.41달러와 2.58달러였습니다. 이어서 Mark Courtney CEO도 5월 16일에 3,000주를 주당 2.73달러, 총 8,190달러(약 1,100만원)에 매수했습니다. 이는 지난 9월 Cheryl Beranek 이사가 2,000주를 4.58달러에 매수한 이후 처음으로 이루어진 대규모 내부자 매수입니다. 이러한 내부자 매수는 Key Tronic의 주가가 지난 6개월간 약 54% 하락한 시점에서 이루어졌습니다. 2024년 11월 초 주당 6달러대에서 거래되던 $KTCC는 최근 2.30달러대까지 하락했다가 소폭 반등한 상태입니다. 5월 16일 기준 종가는 2.75달러로, 이는 회사의 자산 가치(장부가)에 비해 상당히 저평가된 수준으로, PB 비율은 0.25에 불과합니다. 이러한 내부자들의 자신감과는 대조적으로, Key Tronic의 재무 상황은 어려움을 겪고 있습니다. 2025년 회계연도 3분기 매출은 112백만 달러로, 전년 동기 142.4백만 달러 대비 약 21% 감소했습니다. 회사는 2025년 회계연도 처음 9개월 동안 4.4백만 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 전년 동기 800만 달러 손실보다 악화된 수치입니다. 이러한 실적 부진의 배경에는 글로벌 경제 불확실성과 관세 문제로 인한 고객 수요 감소, 그리고 2024년 6월 발생한 IT 시스템 무단 접근 사고가 있습니다. 당시 Key Tronic은 약 2주간의 생산 손실로 인해 2024년 4분기 실적에 상당한 영향을 받았다고 발표한 바 있습니다. 그러나 모든 지표가 부정적인 것은 아닙니다. 회사는 비용 관리 전략을 통해 매출총이익률을 전년 동기 5.7%에서 7.7%로 개선했으며, 영업 현금흐름도 6.1백만 달러에서 10.1백만 달러로 증가했습니다. 또한 재고 수준을 전년 대비 약 16백만 달러(14%) 줄이는 성과를 거두었습니다. 더불어 Key Tronic은 관세 영향을 완화하고 생산 능력 및 유연성을 향상시키기 위해 아칸소주와 베트남에 제조시설을 확장하고 있습니다. 특히 아칸소 시설은 400개 이상의 일자리를 창출할 것으로 예상되며, 회사의 장기적 성장 전략의 일환입니다. 최근 미국 시장이 미중 무역갈등의 일시적 휴전에 대한 낙관론으로 5일 연속 상승한 가운데, 내부자들의 이러한 매수 행보는 특별한 의미를 갖습니다. 전통적으로 내부자 매수는 회사의 미래에 대한 경영진의 자신감을 반영하는 강력한 신호로 간주됩니다. 다만, Key Tronic의 재무 상황은 여전히 우려스러운 부분이 있습니다. 부채비율이 90.09%로 높은 수준이며, 현금 보유액은 3.47백만 달러에 불과해 유동성에 대한 우려가 존재합니다. 또한 지속적인 수익성 회복 여부는 아직 불확실합니다. 그럼에도 불구하고, 내부자들의 최근 매수는 회사가 현재의 어려움을 극복하고 장기적으로 회복할 수 있다는 내부의 확신을 보여주는 신호일 수 있습니다. 특히 이사와 CEO의 대규모 매수는 현재 주가가 회사의 실제 가치보다 저평가되어 있다는 판단을 반영할 가능성이 높습니다. 투자자들은 이러한 내부자 거래 신호와 함께 회사의 재무 상황 개선 여부를 면밀히 지켜볼 필요가 있습니다.

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