ZYME

자임웍스($ZYME) 이사, 6개월간 5,800만 달러 규모 주식 매수... 주가 조정 후에도 지속되는 내부자 매수

2025.05.19 22:39

바이오제약 기업 자임웍스(Zymeworks Inc, $ZYME)에서 이사회 멤버인 Oleg Nodelman이 지난 1년간 지속적으로 대규모 주식 매수를 단행하고 있어 투자자들의 주목을 받고 있다. $ZYME의 이사인 EcoR1 Capital, LLC와 그 총괄 책임자 Oleg Nodelman은 지난 2024년 12월부터 2025년 5월까지 약 6개월간 수차례에 걸쳐 총 5,800만 달러(약 7,830억 원) 규모의 회사 주식을 꾸준히 매수했다. 특히 주가가 하락하는 시점마다 대규모 매수세를 보이며 회사에 대한 강한 신뢰를 표명했다. 가장 최근에는 5월 15일과 19일, Nodelman이 약 55,400주를 추가로 매입했으며, 이는 약 63만 달러(약 85억 원) 규모의 투자다. 이러한 내부자 매수 행보는 주가가 조정을 받은 후에 이어진 것으로, 특히 회사가 5월 8일 예상을 상회하는 1분기 실적을 발표한 이후에 일어났다는 점에서 의미가 있다. 자임웍스는 시가총액 약 7억 달러(약 9,450억 원)의 임상 단계 바이오텍 기업으로, 암 및 자가면역 질환을 위한 혁신적인 생물학적 치료제를 개발하고 있다. 회사의 주력 제품 후보인 zanidatamab은 HER2를 표적으로 하는 이중특이적 항체로, 현재 다양한 임상 시험 단계에 있다. 주목할 만한 성과로, 2024년 11월 자임웍스로부터 라이선스를 받은 재즈 파마수티컬스(Jazz Pharmaceuticals)의 암 치료제 자니다타맙(zanidatamab, 상품명 Ziihera)이 미국 FDA의 승인을 받았다. 이 약물은 HER2 양성 담관암 치료제로, 이는 자임웍스의 기술력을 입증하는 중요한 이정표로 평가받고 있다. 자임웍스는 2025년 1분기에 2,710만 달러의 매출을 기록했는데, 이는 전년 동기 대비 170% 증가한 수치이며 분석가들의 예상을 31% 상회한 실적이다. 주당 순손실은 0.30달러로, 예상된 0.41달러보다 개선된 결과를 보였다. 2025년 3월 31일 기준 회사의 현금 보유량은 3억 2,160만 달러로, 2027년 하반기까지 운영을 지원할 수 있는 수준이다. 주가 동향을 살펴보면, $ZYME는 지난 1년간 상당한 변동성을 보였다. 2024년 6월 초 8.40달러 수준에서 거래되던 주가는 2024년 11월 중순 최고 17.40달러까지 급등했다가, 이후 조정을 받아 현재 11.71달러 수준에서 거래되고 있다. 그럼에도 불구하고 1년 전과 비교하면 약 40% 상승한 수치다. 바이오텍 산업 전문가들은 Nodelman의 지속적인 매수가 주가 상승을 지지하는 요인이 될 수 있다고 평가한다. EcoR1 Capital은 바이오텍 분야에 특화된 투자 회사로, Nodelman은 업계에서 잘 알려진 전문 투자자다. 그가 이끄는 EcoR1 Capital은 과학적 전문성을 바탕으로 투자 결정을 내리는 것으로 알려져 있으며, 자임웍스에 대한 대규모 투자는 회사의 파이프라인과 기술 플랫폼에 대한 강한 확신을 반영한다고 볼 수 있다. 흥미로운 점은 2025년 1월 6일에는 회사의 CEO Paul Andrew Moore, EVP Jeffrey T.L. Smith, 그리고 회장 Kenneth Galbraith가 각각 일부 주식을 매도했으나, 이는 주로 RSU(제한부 주식) 보상 계획에 따른 정기적인 매도로, 전체 보유 주식의 일부에 불과했다. 반면 Nodelman은 같은 기간에도 꾸준히 매수를 지속했다. 자임웍스는 현재 다양한 고형암과 자가면역 질환을 표적으로 하는 치료제 파이프라인을 개발 중이며, 향후 2년간 여러 IND(신약시험계획) 신청을 계획하고 있다. 회사는 2025년과 2026년에 중요한 임상 이정표를 달성할 것으로 예상되며, 최근 임상 개발 수석 부사장으로 Sabeen Mekan 박사를 임명한 것은 임상 역량 강화에 대한 노력을 보여준다. 한편, 애널리스트들은 자임웍스의 2025년 매출이 약 1억 2,300만 달러에 이를 것으로 예상하며, 이는 전년 대비 32% 증가한 수치다. 주당 손실은 2024년 1.65달러에서 2025년 1.26달러로 23% 감소할 것으로 전망된다. 현재 애널리스트 평균 목표가는 19.50달러로, 현재 주가 대비 66% 상승 여력을 시사한다. 바이오텍 업계 전문가들은 자임웍스가 여전히 순손실을 기록하고 있지만, 매출은 크게 증가하고 있으며 충분한 현금을 보유하고 있어 임상 단계 바이오텍 기업으로서 안정적인 재무 상태를 유지하고 있다고 평가한다. 또한 주요 제약사들과의 전략적 파트너십은 연구 개발 역량을 강화하는 긍정적 요소로 작용하고 있다. 전반적으로, Oleg Nodelman의 지속적이고 대규모 내부자 매수는 자임웍스의 장기 성장 가능성에 대한 강한 확신을 보여주는 신호로 해석된다. 임상 단계 바이오텍 기업에 대한 투자는 본질적으로 위험이 수반되지만, 내부자의 이러한 행보는 회사의 파이프라인과 기술 플랫폼에 대한 낙관적 전망을 제시한다. 향후 임상 결과와 규제 이벤트가 주가의 주요 촉매제가 될 것으로 예상되는 가운데, 투자자들은 내부자 매수 패턴과 함께 회사의 임상 진행 상황을 주시할 필요가 있다.

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