MRP
Millrose Properties($MRP) 이사, 52주 고점에서 21만 달러 매수...올해만 내부자 매수 8건 중 최근 사례
2025.05.20 19:08
AI 점수
요약
- Millrose Properties 이사 매튜 고슨이 5월 19일 211,815달러 규모의 주식을 매수, 이는 올해 이어진 내부자 매수 패턴의 최신 사례
- 회사는 최근 2025년 딜 펀딩 전망을 10억 달러에서 15억 달러로 상향 조정하고 연말 EPS 기대치를 69-71센트로 상향
- 현재 적자를 기록 중이지만(-$124.47M) 89.52백만 달러의 현금과 낮은 부채 비율(6.18%)로 재무 안정성 유지
- 주가는 52주 최고치 근처에서 거래 중이며, 연초 대비 33% 이상 상승
긍정 요소
- 2025년 초부터 지속된 다수 내부자들의 일관된 매수 패턴(특히 다렌 리치먼의 596만 달러, 매튜 고슨의 최근 21만 달러 매수)
- 2025년 딜 펀딩 전망 50% 상향 조정(10억→15억 달러)과 EPS 실행 속도 기대치 상향
- 89.52백만 달러의 탄탄한 현금 포지션과 6.18%의 매우 낮은 부채/자본 비율
- 시장 불안정성에도 불구하고 주가의 지속적인 상승세(연초 대비 33% 이상)
- 혁신적인 HOPP'R 플랫폼 비즈니스 모델과 주택 건설업체용 자본 효율적 솔루션
부정 요소
- 최근 12개월 동안 124.47백만 달러의 순손실과 주당 0.90달러의 손실 기록
- 매출(82.7백만 달러) 대비 높은 시가총액(약 47억 달러)으로 P/S 비율 57.61배의 높은 밸류에이션
- 현재 적자 상태에서 긍정적 전망을 실현하지 못할 경우의 투자 리스크
- 주가가 이미 52주 최고치 근처에서 거래되어 단기 상승 여력 제한될 가능성
전문가
밀로즈 프로퍼티스는 부동산 자본 시장에서 특별한 위치를 차지하고 있습니다. HOPP'R 플랫폼을 통한 혁신적 접근법은 주택 건설업체와 투자자 모두에게 가치를 창출하는 독특한 모델입니다. 내부자들의 일관된 매수 패턴은 경영진의 강한 자신감을 시사하며, 최근의 전망 상향은 성장 모멘텀이 가속화되고 있음을 보여줍니다. 그러나 현재의 적자와 높은 밸류에이션은 회사가 단기간 내에 수익성을 개선해야 하는 압박을 줍니다.
전일종가
$27.87
-0.01(0.04%)
최근 1년간 내부자 거래 평균 데이터
$23.02
매수 평단가
$0
매도 평단가
$7.25M
매수 대금
$0
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기사와 관련된 거래
거래일 | 공시일 | 내부자명 | 직책 | 거래유형 | 평단가 | 거래대금 |
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05/31/2025 | 05/31/2025 | 매도 | $ |
Millrose Properties의 이사 매튜 고슨이 주가가 52주 최고치에 근접한 시점에서 211,815달러 규모의 주식을 매수한 것으로 드러났다. 고슨은 5월 19일 주당 28.24달러에 7,500주를 매입했으며, 이는 올해 내부자들의 지속적인 매수 패턴 중 최신 사례다. 이 매수는 MRP가 2025년 딜 펀딩 전망을 10억 달러에서 15억 달러로 상향 조정하고 연말 EPS 실행 속도 기대치를 69-71센트로 상향한 지 불과 5일 만에 이루어졌다. 이러한 긍정적 전망 발표 이후 MRP 주가는 5% 상승했으며, 5월 19일 기준 28.70달러로 마감하며 연초 대비 33% 이상의 수익률을 기록 중이다. Millrose Properties의 내부자 매수는 올해 초부터 주목할 만한 패턴을 보여왔다. 특히 2월 중순, 임원 다렌 리치먼이 약 596만 달러에 달하는 265,000주를 단 이틀 만에 매수했으며, 이 기간 동안 COO 로버트 니트킨과 이사 카를로스 미고야도 상당한 규모의 주식을 매입했다. 이러한 집단적 매수 이후 약 한 달 만에 MRP 주가는 21달러 대에서 26달러 이상으로 20% 넘게 상승했다. 카를로스 미고야 이사는 2월부터 3월까지 세 차례에 걸쳐 꾸준히 주식을 매입했으며, 3월에는 가렛 로젠블룸과 레이첼 프레사 같은 다른 임원들도 매수에 동참했다. 이러한 지속적인 내부자 매수는 회사의 미래에 대한 경영진의 강한 확신을 보여주는 신호로 해석된다. 투자자들이 주목해야 할 것은 이러한 내부자 매수가 MRP의 현재 수익성 문제에도 불구하고 이루어지고 있다는 점이다. 재무 데이터에 따르면, MRP는 최근 12개월 동안 82.7백만 달러의 매출에 124.47백만 달러의 순손실을 기록했으며, 주당 순손실은 0.90달러에 달한다. 그럼에도 불구하고, 회사는 89.52백만 달러의 현금을 보유하고 있고, 부채 비율은 6.18%로 매우 낮아 재무적 안정성을 유지하고 있다. Millrose Properties는 혁신적인 주거용 부동산 투자 플랫폼인 Homesite Option Purchase Platform("HOPP'R")을 운영하며, 주택 건설업체들에게 토지 포지션을 효율적으로 관리할 수 있는 방법을 제공한다. 이 비즈니스 모델은 주택 건설업체들이 자본을 효율적으로 사용하며 성장을 가속화할 수 있게 돕는 동시에, 투자자들에게는 일반적으로 기관 투자자에게만 제공되는 수익 창출 주거용 부동산 투자 기회를 제공한다. 현재 MRP의 주가는 최근 정부 부채 증가와 무디스의 미국 신용등급 하향 조정으로 인한 시장 불안에도 불구하고 강세를 유지하고 있다. 5월 중순 미국 시장이 약세를 보이는 상황에서도 MRP는 상승 모멘텀을 계속 유지하고 있으며, 이는 회사의 비즈니스 모델과 성장 전망에 대한 투자자들의 강한 신뢰를 반영한다. 시장 분석가들은 MRP의 현재 주가가 매출 대비 57배 이상으로 거래되고 있어 높은 성장 기대치를 반영하고 있지만, 장부가치 대비 0.81배로 거래되어 순자산 가치 측면에서는 여전히 저평가되어 있다고 지적한다. 이는 회사의 부동산 자산이 가진 잠재적 가치가 현재 주가에 완전히 반영되지 않았을 가능성을 시사한다. LSEG 데이터에 따르면, MRP를 커버하는 두 곳의 브로커리지는 모두 '매수' 이상의 등급을 부여하고 있으며, 중앙값 목표가는 29달러로 현재 주가 대비 약간의 상승 여력을 시사한다. 지속적인 내부자 매수와 함께, 이는 단기적인 수익성 문제에도 불구하고 회사의 장기적인 성장 스토리가 여전히 강하게 진행 중임을 시사한다. 잠재적 투자자들은 MRP의 혁신적인 비즈니스 모델과 낮은 부채 비율이 미래 성장을 위한 탄탄한 기반을 제공하지만, 현재 적자 실적과 높은 밸류에이션이 단기적인 리스크 요소가 될 수 있음을 고려해야 한다. 내부자들의 강한 매수 신호는 긍정적이지만, 회사가 실제로 예상된 성장을 실현할 수 있는지 지켜보는 것이 중요하다. 최근의 내부자 매수와 긍정적인 전망 상향은 MRP가 올바른 방향으로 나아가고 있음을 시사하지만, 투자자들은 실적 개선의 실제 증거가 나타날 때까지 신중하게 접근하는 것이 현명할 것이다.
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