IRIX

IRIDEX($IRIX) 경영진, 9만7천주 집중 매수...연속 두 분기 EBITDA 흑자 속 내부자 확신 강해

2025.05.22 21:20

IRIDEX Corporation($IRIX)의 고위 경영진과 이사들이 4월과 5월에 걸쳐 집중적으로 주식을 매수하는 움직임을 보이고 있어 투자자들의 이목을 끌고 있다. 지난 한 달간 IRIDEX의 주가는 4월 초 $0.85 수준에서 5월 중순 $1.00 부근으로 소폭 반등했지만, 여전히 작년 대비 60% 이상 하락한 상태다. 그러나 이런 주가 약세 속에서도 회사 내부자들은 자사주 매수에 적극적으로 나서고 있다. 4월 21일부터 5월 22일까지 약 한 달간 IRIDEX의 CFO 로미오 디존(Romeo Dizon), 사장 패트릭 머서(Patrick Mercer), 이사 윌리엄 무어(William Moore)와 스콧 슈다(Scott Shuda) 등 주요 임원들이 총 97,168주, 금액으로는 약 $110,000에 달하는 주식을 매수했다. 특히 윌리엄 무어 이사는 가장 적극적인 매수세를 보였는데, 신고된 자료에 따르면 그는 4월 21일부터 5월 15일 사이에 여러 차례에 걸쳐 총 57,500주를 매입했다. 무어 이사의 거래는 윌리엄 M. 무어 트러스트와 패트리샤 A. 무어 트러스트를 통한 간접 소유 형태로 이루어졌다. CFO인 로미오 디존도 같은 기간 동안 거의 매일 소량씩 꾸준히 매수해 총 10,665주를 확보했다. 회사 사장인 패트릭 머서도 4월 24일과 28일 두 차례에 걸쳐 총 7,546주를 매수했으며, 이사 스콧 슈다는 4월 24일에 21,457주를 한 번에 매입했다. 이러한 다수 내부자들의 집중적인 매수 패턴은 '클러스터 매수(cluster buying)'로 불리며, 투자자들이 주목하는 강력한 신호로 간주된다. 이 같은 내부자 매수 활동이 증가하는 배경에는 IRIDEX의 최근 재무 상황 개선이 자리하고 있다. 회사는 지난 5월 13일 발표한 2025년 1분기 실적에서 전년 동기 대비 개선된 재무 성과를 보고했다. 매출은 $11.9백만으로 전년 대비 1.1% 증가했으며, 영업비용은 $5.3백만으로 전년 대비 $2.5백만 감소했다. 순손실은 $1.7백만(주당 $0.10)으로, 전년 동기 $3.5백만(주당 $0.21)에서 크게 줄었다. 주목할 만한 점은 회사가 조정 EBITDA 기준으로 $400,000의 흑자를 기록했다는 것이다. 이는 전년 동기 $2.5백만 손실에서 현저히 개선된 수치다. IRIDEX는 연속 두 분기 동안 긍정적인 조정 EBITDA를 기록하며 재무 상황이 개선되고 있음을 입증했다. 회사는 또한 지난 3월 Novel Inspiration으로부터 $10백만의 전략적 투자를 유치했으며, 이 자금을 활용해 일부 부채를 상환하고 재무 상태를 강화했다. 5월 22일 기준 회사의 현금 및 현금성 자산은 $7.24백만, 부채 대 자본 비율은 77.34%를 기록했다. 안과용 레이저 시스템 및 소모품 개발에 특화된 IRIDEX는 최근 임상적 검증에서도 성과를 거두고 있다. 5년간의 동료 검토 연구에서 회사의 MicroPulse Transscleral Cyclophotocoagulation 기술이 녹내장 관리에 있어 장기적 안전성과 효과성을 확인받았다. 또한, 2024년 11월 Micro-Invasive Glaucoma Surgery 관련 Local Coverage Determination(LCD) L37531 채택으로 보험 보상 환경도 개선되었다. 회사의 제품 포트폴리오는 녹내장 치료용 Cyclo G6와 망막 질환용 IQ 532 및 IQ 577 레이저 시스템, MicroPulse P3 Probe 등을 포함하고 있다. 특히 녹내장 세그먼트는 강한 성장세를 보이고 있으며, MP3 probe 판매가 예상을 상회하고 있다. 미국 전체 주식 시장은 최근 무디스의 미국 국가신용등급 하향 조정과 무역 긴장 등으로 변동성을 보였으나, 의료 및 헬스케어 섹터는 상대적으로 안정적인 모습을 보였다. 이러한 환경에서 IRIDEX의 내부자들은 회사의 장기적 가치에 대한 확신을 바탕으로 적극적인 매수에 나선 것으로 해석된다. 회사 경영진은 2025년 내 긍정적인 조정 EBITDA와 현금흐름 손익분기점 달성을 목표로 하고 있으며, 비용 효율성 개선과 총 마진 최적화를 지속할 계획이다. 또한, 글로벌 고객 관계를 활용한 제품 포트폴리오 확장과 파트너십, 유통 계약, 소규모 인수 등을 통한 성장 이니셔티브도 추진하고 있다. 저평가된 소형주에서 이러한 대규모 내부자 매수는 종종 주가 반등의 신호로 작용한다. IRIDEX가 재무 상황 개선과 임상적 검증, 전략적 투자 유치 등의 긍정적 요소들을 바탕으로 실적 개선을 지속할 수 있을지 투자자들의 관심이 집중되고 있다.

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