HCC

워리어 메트 콜($HCC) COO, 주가 38% 하락 후 자사주에 베팅...다른 임원들은 매도했던 주식

2025.05.23 20:53

워리어 메트 콜($HCC)의 최고운영책임자(COO) 잭 리차드슨이 회사 주가가 6개월 저점에 근접한 시점에서 자사주를 매수한 것으로 나타났다. 지난 5월 22일 공시에 따르면 리차드슨 COO는 주당 46.43달러에 총 1,815주를 구매했으며, 이는 약 84,270달러 규모다. 이번 매수는 2024년 하반기 고위 임원들의 대규모 매도 이후 처음으로 이루어진 주요 내부자 매수로, 회사의 최근 주가 하락세에도 불구하고 경영진이 자사 가치에 대한 신뢰를 표명한 것으로 해석된다. 특히 이 매수는 지난 4월 30일 부진한 1분기 실적 발표 이후 이루어져 더욱 주목받고 있다. 대조적으로, 2024년 하반기에는 CEO 월터 셸러가 두 차례에 걸쳐 총 7,886주(약 59만 달러 상당)를 매도했으며, 그보다 앞선 2024년 7월에는 셸러 CEO와 켈리 갠트 CAO가 각각 23,148주(약 174만 달러)와 10,000주(약 75만 달러)를 매도한 바 있다. 이들 매도는 주가가 70-75달러 수준으로 높았을 때 이루어졌다는 점에서 타이밍이 적절했던 것으로 평가된다. 워리어 메트 콜은 2025년 1분기에 어려움을 겪었다. 회사는 2.95억 달러의 매출을 기록했는데, 이는 전년 동기 대비 약 40% 감소한 수치다. 더욱 충격적인 것은 1분기 주당 순손실 0.16달러를 기록하며 전년 동기 순이익 2.63달러와 극명한 대조를 이룬 점이다. 애널리스트들의 예상보다도 22% 낮은 실적이었다. 그럼에도 불구하고, 회사의 재무 상태는 상대적으로 견고하다. 워리어 메트 콜은 4.88억 달러의 현금을 보유하고 있으며, 부채는 1.72억 달러에 불과해 부채비율이 8.3%로 매우 낮다. 또한 유동성 비율은 5.14로 업계 평균을 크게 상회하며, 이는 회사가 단기적인 재무 압박에 대응할 충분한 여력이 있음을 시사한다. 석탄 산업, 특히 제철용 코킹 콜 시장은 최근 글로벌 철강 수요 감소와 원자재 가격 변동성으로 인해 어려움을 겪고 있다. 워리어 메트 콜의 주가는 2024년 7월 $73 수준에서 2025년 5월 $45 수준으로 약 38% 하락했다. 특히 2025년 4월 초에는 주가가 $40 중반까지 급락하기도 했다. 그러나 최근 트럼프 행정부의 정책은 미국 석탄 산업에 긍정적인 신호로 작용하고 있다. 지난 4월 8일, 트럼프 대통령은 석탄 산업을 지원하기 위한 행정명령에 서명했으며, 이로 인해 워리어 메트 콜을 포함한 석탄 관련 주식들이 일시적으로 상승했다. 이날 워리어 메트 콜의 주가는 8.1% 상승했다. 또한 4월 18일에는 미국 내 10개 광산 프로젝트의 인허가 절차 신속 처리 계획이 발표되어 광산업 전반에 호재로 작용했다. 워리어 메트 콜의 장기 성장 전략 중 핵심은 Blue Creek 제철용 석탄 프로젝트다. 회사는 이 프로젝트를 '혁신적이고 세계적 수준'이라고 설명하며, 생산 능력 확대와 장기적인 매출 증대를 기대하고 있다. 애널리스트들은 향후 3년간 워리어 메트 콜의 연평균 매출 성장률이 18%에 이를 것으로 전망하고 있으며, 이는 미국 금속 및 광업 산업 전체 전망인 4.6%를 크게 상회하는 수치다. 워리어 메트 콜은 현재 주당 0.08달러의 분기 배당금을 지급하고 있으며, 이는 약 0.71%의 배당수익률을 제공한다. 배당성향은 16% 수준으로 보수적이며, 이는 회사가 성장 프로젝트에 투자하면서도 주주 환원을 균형 있게 유지하고 있음을 보여준다. 현재 워리어 메트 콜의 주가는 1.13배의 PBR(주가순자산비율)로 거래되고 있어 자산가치에 근접한 수준이며, 전방 P/E는 5.13으로 낮아 향후 실적 개선 가능성을 시사한다. EV/EBITDA는 7.34로 동종 업계 대비 매력적인 수준이다. 결론적으로, 잭 리차드슨 COO의 최근 주식 매수는 현 주가 수준에서 회사의 가치와 성장 잠재력에 대한 경영진의 자신감을 보여준다고 할 수 있다. 단기적인 실적 압박에도 불구하고, 견고한 재무 상태와 정부 정책 지원, 그리고 Blue Creek과 같은 장기 프로젝트는 워리어 메트 콜의 미래 전망에 긍정적 요소로 작용할 수 있다. 물론 글로벌 철강 수요 변동성과 원자재 가격 리스크는 여전히 중요한 변수로 남아있다.

뉴스가 발행되면 알림으로 받아보실 수 있어요