SGHT
사이트 사이언스($SGHT) 이사, 3일 연속 45만달러 매수 단행...안과기기 시장 성장 기대감 부각
2025.05.30 01:40
AI 점수
연속 매수
요약
- 사이트 사이언스 이사 엔크란츠가 5월 말 3일 연속으로 총 45만2천 달러 규모의 주식을 매수하며 회사 전망에 대한 확신을 드러냈다.
- 안과 의료기기 전문기업으로 1분기 매출이 애널리스트 예상을 6% 상회하며 1억877만 달러의 현금을 보유해 안정적 재무 기반을 유지하고 있다.
- 주가는 작년 대비 50% 하락했으나 혁신적인 OMNI Edge 시스템 출시와 고령화에 따른 시장 성장 기대감이 향후 회복 동력으로 작용할 전망이다.
긍정 요소
- 이사진의 최근 연속 매수는 현 주가 수준을 저평가된 것으로 보는 경영진의 확신을 나타낸다.
- 1분기 매출이 애널리스트 예상을 상회하며 혁신적인 OMNI Edge 시스템 출시로 기술 경쟁력을 강화했다.
- 1억 달러 이상의 현금 보유로 시가총액 대비 안정적인 유동성을 확보해 성장 투자 여력이 충분하다.
- 고령화 사회 진입과 안과 질환 인식 개선으로 녹내장·안구건조증 치료기기 시장의 지속적 성장이 예상된다.
부정 요소
- 주가가 작년 7달러 수준에서 현재 3.5달러대로 약 50% 하락하며 높은 변동성(베타 2.40)을 보이고 있다.
- 지속적인 순손실로 향후 주당순손실 전망이 -0.91달러에서 -0.99달러 수준이며 수익성 개선이 당분간 어려울 전망이다.
- 메디케어 급여 변화와 관세 영향 등 외부 요인이 마진에 부정적 영향을 미칠 수 있다.
- 자산수익률 -21.77%, 자기자본수익률 -52.88%로 여전히 투자 회수 단계에 있어 단기 수익성 기대는 제한적이다.
전문가
헬스케어 업계 관점에서 사이트 사이언스는 전문화된 안과 의료기기 분야에서 혁신적인 기술력을 보유한 유망한 기업입니다. 최근 내부자 매수는 긍정적 신호이며, 고령화 메가트렌드와 OMNI Edge 시스템 등 신제품 출시가 중장기 성장 동력으로 작용할 것으로 예상됩니다.
전일종가
$3.69
+0.17(4.83%)
최근 1년간 내부자 거래 평균 데이터
$3.66
매수 평단가
$3.97
매도 평단가
$2.62M
매수 대금
$3.4M
매도 대금
기사와 관련된 거래
거래일 | 공시일 | 내부자명 | 직책 | 거래유형 | 평단가 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/31/2025 | 05/31/2025 | 매도 | $ |
안과 의료기기 전문기업 사이트 사이언스($SGHT)에서 최근 주목할 만한 내부자 거래 움직임이 포착되었다. 이사 스태판 엔크란츠(Staffan Encrantz)가 5월 27일부터 29일까지 3일 연속으로 총 12만8천189주를 매수하며 약 45만2천 달러를 투입했다. 이는 주가가 3.44달러에서 3.59달러 수준에서 이뤄진 거래로, 현재 주가 3.52달러 인근에서 강한 매수 의지를 보인 것으로 해석된다. 사이트 사이언스는 녹내장과 안구건조증 치료를 위한 혁신적인 수술 및 비수술 기술을 개발하는 캘리포니아 멘로파크 소재 기업이다. 주력 제품인 OMNI 수술 시스템은 원발성 개방각 녹내장 환자의 안압을 낮추는 휴대용 임플란트 프리 장치로, 슐렘관 도관술과 섬유주 절제술을 수행한다. 최근에는 향상된 점탄성 용량과 TruSync 기술을 탑재한 OMNI Edge 수술 시스템을 출시하며 최소침습 녹내장 수술(MIGS) 분야에서의 경쟁력을 강화하고 있다. 안구건조증 분야에서는 TearCare 시스템을 통해 마이봄샘 폐쇄를 제거해 샘 기능을 회복시키는 치료법을 제공한다. 엔크란츠 이사의 이번 매수는 회사의 장기적 전망에 대한 확신을 시사한다는 분석이 나온다. 특히 이번 거래는 신탁을 통해 이뤄졌으며, 그는 금전적 이익을 제외한 실질적 소유권을 부인한다고 명시했음에도 불구하고 상당한 규모의 투자를 단행했다. 이는 회사 경영진과 이사진이 현재 주가 수준을 저평가된 것으로 보고 있음을 나타낸다. 회사의 재무 상황을 살펴보면, 지난 12개월간 매출 7천811만 달러를 기록했으나 4천940만 달러의 순손실을 기록했다. 그러나 1분기 실적에서는 애널리스트 예상 1천651만 달러를 상회하는 1천751만 달러의 매출을 달성하며 약 6%의 서프라이즈를 기록했다. 주당순손실도 예상 -0.29달러보다 나은 -0.28달러를 기록했다. 현금 보유액은 1억877만 달러로 시가총액 1억8천660만 달러 대비 안정적인 유동성을 확보하고 있어 향후 성장 투자와 운영 자금에 여유가 있다. 안과 의료기기 시장은 고령화 사회 진입과 함께 지속적인 성장이 예상되는 분야다. 녹내장 환자 수 증가와 안구건조증에 대한 인식 개선으로 관련 치료 기기에 대한 수요가 꾸준히 늘고 있다. 사이트 사이언스는 이러한 시장 트렌드 속에서 혁신적인 기술력을 바탕으로 틈새시장을 공략하고 있다. 회사는 2025년 매출 가이던스를 7천만 달러에서 7천500만 달러로 제시하며, 메디케어 보험 급여 변화와 관세 영향에도 불구하고 성장세를 유지할 것으로 전망했다. 다만 우려 요소도 있다. 주가는 2024년 6월 7달러 수준에서 현재 3.5달러대로 약 50% 하락했으며, 베타값 2.40으로 시장 대비 높은 변동성을 보이고 있다. 수익성 개선도 당분간 어려울 것으로 예상되는데, 내년 주당순손실 전망치가 -0.91달러에서 -0.99달러 수준이다. 부채비율 52.12%는 관리 가능한 수준이지만, 자산수익률 -21.77%, 자기자본수익률 -52.88%로 여전히 투자 단계의 특성을 보이고 있다. 그럼에도 불구하고 임원진의 최근 매수 행위는 주목할 만하다. 엔크란츠 이사 외에도 부사장 마노하르 K 라헤자(Manohar K Raheja)가 작년 11월부터 올해 3월까지 여러 차례 소규모 매수를 진행했다. 특히 라헤자 부사장은 3월 12일과 13일 연속으로 각각 1만 주씩 매수하며 총 5만3천250달러를 투입했다. 이는 주가가 2.60달러에서 2.73달러 수준일 때 이뤄진 거래로, 현재 주가 대비 저가 매수로 평가된다. 반면 일부 임원들의 매도도 계속되고 있다. 사장 폴 바다위(Paul Badawi)와 최고기술책임자 데이비드 바다위(David Badawi) 등은 올해 들어서도 주식 매도를 지속했는데, 이는 대부분 제한주식 부여에 따른 세금 납부 목적으로 분석된다. 최고상업책임자 매튜 링크(Matthew Link)도 작년 10월 연속 매도를 진행했으나, 역시 세금 부담 해소 차원이었다. 업계 관점에서 보면, 사이트 사이언스는 혁신적인 제품 포트폴리오와 전문화된 시장 지위를 바탕으로 성장 잠재력을 보유하고 있다. 최근 출시한 OMNI Edge 시스템의 시장 반응과 TearCare 시스템의 확산 정도가 향후 실적에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다. 또한 올해 4월 게리 버바흐(Gary Burbach)를 이사진에 영입하며 거버넌스 강화에도 나서고 있다. 8월 7일 발표 예정인 2분기 실적이 다음 주요 관전 포인트다. 애널리스트들은 주당순손실 -0.24달러에서 -0.29달러 수준을 예상하고 있으며, 매출 성장세 지속 여부와 수익성 개선 로드맵이 주가 방향성을 결정할 것으로 보인다. 현재 애널리스트 컨센서스는 '보유' 등급에 목표주가 3.25달러 수준이다.
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