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Chicago Atlantic BDC($LIEN) CEO 피터 삭, 주가 하락 중 연속 매수로 강한 신뢰 표출...목표가 30% 상승 여력

2025.06.02 20:15

Chicago Atlantic BDC Inc($LIEN)에서 경영진의 대규모 매수 러시가 포착되면서 시장의 주목을 받고 있다. 특히 CEO Peter Sack의 연속적인 매수 행보가 두드러진 가운데, 주가가 12달러대 고점에서 10달러 초반으로 하락한 시점에서 내부자들의 적극적인 매수가 이어지고 있어 향후 주가 반등 가능성에 대한 기대감이 높아지고 있다. 최근 3개월간 $LIEN의 주가는 상당한 조정을 겪었다. 2025년 2월 12달러 수준에서 거래되던 주가는 5월 말 현재 10.14달러까지 하락하며 약 15%의 조정폭을 보였다. 이러한 주가 하락세 속에서도 경영진은 지속적인 매수 행보를 보이며 회사에 대한 강한 신뢰를 드러내고 있다. Chicago Atlantic BDC는 Business Development Company(BDC)로, 주로 중소기업에 대출 및 투자를 제공하는 투자회사다. BDC는 정기적인 배당금 지급 의무가 있어 안정적인 수익원을 추구하는 투자자들에게 매력적인 투자처로 여겨진다. 특히 현재와 같은 금리 환경에서 BDC들은 높은 대출 수익률을 통해 견고한 수익성을 유지할 수 있다는 장점이 있다. CEO Peter Sack의 매수 패턴이 특히 눈길을 끈다. 4월 4일부터 5월 28일까지 총 6차례에 걸쳐 지속적으로 자사주를 매수했으며, 매수 가격은 10.29달러에서 10.98달러 사이로 형성되었다. 이는 현재 주가 수준과 거의 일치하는 가격대로, CEO가 현재 주가를 매력적인 진입점으로 판단하고 있음을 시사한다. 경영진의 이러한 연속적인 매수는 회사의 내재가치에 대한 강한 확신을 보여주는 신호로 해석된다. 사장 Bernardino Colonna 역시 5월 29일 1,000주를 10,212달러에 매수하며 경영진의 매수 대열에 합류했다. 이는 단일 거래로는 가장 큰 규모의 매수로, 10.21달러의 가중평균 가격으로 체결되었다. 임원 Umesh Mahajan도 4월 10일 600주를 매수하는 등 전체 경영진이 일관된 매수 행보를 보이고 있다. 회사의 최근 실적도 내부자 매수를 뒷받침하는 근거가 되고 있다. 2025년 1분기 실적에서 Chicago Atlantic BDC는 주당 0.34달러의 현금 배당을 발표했으며, 전년 동기 대비 상당한 매출 증가율을 기록했다. 2024년 4분기에는 주당 35센트의 조정 순이익을 달성하며 시장 예상치를 상회하는 성과를 보여줬다. 이러한 실적 개선은 회사의 포트폴리오 관리 능력과 수익성 증대를 입증하는 결과로 평가된다. 현재 금리 환경은 BDC 업종에 유리한 조건을 제공하고 있다. 연방준비제도의 금리 정책 변화로 인해 대출 수익률이 높은 수준을 유지하고 있어, BDC들의 순이자마진 확대에 기여하고 있다. 특히 중소기업 대출 시장에서의 경쟁이 상대적으로 제한적인 상황에서 Chicago Atlantic BDC와 같은 전문 투자회사들의 수익 창출 기회가 확대되고 있다. 소형주 BDC 섹터는 현재 상당한 저평가 상태에 있다는 분석이 지배적이다. 시가총액 2억 4,670만 달러 규모의 $LIEN은 동종 업계 대비 상대적으로 낮은 밸류에이션을 보이고 있으며, 안정적인 배당 수익률과 함께 자본 증식 가능성을 동시에 제공하는 투자처로 평가받고 있다. 특히 현재와 같은 시장 변동성이 높은 상황에서 BDC의 방어적 특성이 더욱 부각되고 있다. 애널리스트들은 $LIEN에 대해 '보유' 등급을 유지하고 있으며, 12개월 목표주가를 13.28달러로 설정하고 있다. 이는 현재 주가 대비 약 30%의 상승 여력을 의미하며, 경영진의 지속적인 매수와 맞물려 주가 회복에 대한 기대감을 높이고 있다. 향후 주목할 요인으로는 다음 분기 실적 발표와 함께 배당 정책의 지속 가능성이 꼽힌다. 회사가 안정적인 배당금 지급을 유지할 수 있는지, 그리고 포트폴리오 기업들의 성과가 지속적으로 개선될 수 있는지가 핵심 변수가 될 전망이다. 경영진의 연속적인 매수 행보는 이러한 우려에 대한 강력한 반박 근거로 작용하고 있어, 향후 주가 흐름에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.

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