BKYI

BIO-Key($BKYI) CEO, 주가 66% 급락 후 바닥권서 자사주 매수...중동·아프리카 진출 가속화

2025.06.03 15:31

$BKYI(BIO-Key International)의 주가가 극심한 변동성을 겪으며 현재 $0.81 수준에서 거래되고 있는 가운데, 마이클 디파스콸레(Michael Depasquale) CEO가 6월 3일 자사주 5,000주를 정확히 현재 주가와 동일한 $0.81에 매수하며 경영진의 확신을 보여주고 있다. 이번 $4,050 규모의 매수는 주가가 2024년 12월 $2.38 고점 대비 66% 하락한 현 시점에서 나온 것으로, CEO의 장기적 사업 전망에 대한 신뢰를 시사한다. 홀름델 소재 생체인식 보안 전문기업인 BIO-Key는 지문 인식 기술과 클라우드 기반 신원인증관리(IAM) 솔루션을 개발하는 기업으로, 최근 사업 확장에서 주목할 만한 성과를 거두고 있다. 특히 중동 지역 Cloud Distribution과의 파트너십, 모잠비크 국립은행과의 대규모 IAM 구축, 스페인-포르투갈 지역 진출 등을 통해 지리적 영향력을 확대하고 있다. 회사의 핵심 제품인 PortalGuard IAM 플랫폼은 83%의 높은 총이익률을 기록하며 반복 수익 구조를 구축했다. 재무적으로 BIO-Key는 여전히 적자 상태지만 개선 신호가 뚜렷하다. 2025년 1분기 매출은 $161만으로 전분기 대비 10% 성장했고, 판관비는 전년 동기 대비 23% 절감했다. 특히 워런트 행사를 통해 확보한 $313만의 현금은 시가총액($294만) 대비 상당한 규모로, 향후 사업 확장을 위한 재원을 제공한다. 애널리스트들은 2025년 매출을 $730만(+5.35%), 2026년을 $900만(+23.29%)으로 전망하며, 평균 목표주가 $2.00은 현재 주가 대비 147% 상승 여력을 시사한다. 사이버보안 위협 증가와 비밀번호 없는 인증 솔루션에 대한 수요 확대는 BIO-Key에게 구조적 기회를 제공한다. 회사의 FIDO2 준수 PassKey:YOU 솔루션과 Identity-Bound Biometrics(IBB) 기술은 정부, 교육, 금융, 국방 부문에서 경쟁 우위를 확보하고 있다. 최근 나스닥 상장 기준 준수 회복과 저마진 라이선스 사업 정리를 통한 수익성 개선 노력도 긍정적 변화로 평가된다. 단기적으로 BIO-Key는 2분기 매출 $170만, 3분기 $180만을 목표로 순차적 성장을 추진하고 있다. 경영진은 현재 연간 $600만 이상의 반복 수익 기반을 활용해 수익성 달성을 목표로 한다고 밝혔다. 다만 소형주 특성상 유동성 제한과 변동성 위험은 여전히 존재한다. CEO의 바닥권 매수는 경영진이 현재 주가를 저평가로 판단하고 있음을 보여주는 강력한 신호다. Price-to-Sales 0.36배, Price-to-Book 0.63배의 극저평가 상태에서, 사업 모멘텀 회복과 재무 구조 개선이 동시에 진행되고 있어 투자자들의 관심이 집중되고 있다.

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