TRS

TriMas($TRS) 이사, 3,180만 달러 대규모 매수로 6.9% 지분 확보... 소형주 역대급 내부자 거래 화제

2025.06.07 14:37

포장재 및 항공우주 부품 제조업체인 $TRS가 올해 들어 강력한 내부자 매수 신호와 함께 투자자들의 주목을 받고 있다. 특히 Shawn Sedaghat 이사의 대규모 지분 매수가 시장에서 화제가 되고 있다. 2025년 2월 말부터 5월까지 Sedaghat 이사는 Swan Family Office를 통해 총 140만 주가 넘는 $TRS 주식을 매수했다. 거래 규모는 약 3,180만 달러(약 430억 원)에 달하며, 이는 시가총액 8억 7,400만 달러 규모의 TriMas에서 약 6.9% 지분에 해당하는 상당한 규모다. 주목할 점은 그가 주가가 2월 말 20.4달러 저점 근처에서 집중적으로 매수를 단행했다는 것이다. Sedaghat의 매수 패턴을 보면, 2월 28일 20.81달러에 시작해 3월 초 21-24달러 구간에서 지속적으로 물량을 확보했다. 이후 5월에도 25-26달러 수준에서 추가 매수를 이어갔다. 소형주에서 이 정도 규모의 내부자 매수는 상당히 드문 일로, 경영진의 강한 확신을 보여주는 신호로 해석된다. 다른 이사진들도 지속적인 매수세를 보였다. Daniel Tredwell 이사는 2024년 8월부터 2025년 5월까지 여러 차례 소액 매수를 진행했고, Herbert Parker, Teresa Finley, Jeffrey Fielkow 등 다수의 이사들이 2월 말 주가 급락 시점에 동참했다. 심지어 신임 이사 Adrianne Shapira도 6월 초 취임 직후 바로 매수에 나섰다. TriMas는 포장재, 항공우주, 특수제품의 3개 사업부문을 운영하는 다각화된 산업기업이다. 주력 제품으로는 펌프·스프레이어 등 디스펜싱 제품, 항공기용 파스너, 압축가스용 강철 실린더 등이 있다. 미시간주 블룸필드힐스에 본사를 둔 이 회사는 전 세계 3,900명의 직원을 고용하고 있다. 최근 실적을 보면 회사의 견실한 성장세가 돋보인다. 2025년 1분기 매출은 2억 4,170만 달러로 전년 동기 대비 6.4% 증가했고, 조정 주당순이익은 46센트로 애널리스트 예상치 40센트를 상회했다. 순이익도 1,240만 달러로 전년 같은 기간 510만 달러에서 크게 개선됐다. 포장재 부문은 뷰티 및 개인케어 시장의 지속가능한 포장 솔루션 수요 증가로 수혜를 받고 있다. 항공우주 부문 역시 OEM 및 군용 애플리케이션 공급에서 안정적인 성장을 보이고 있다. 회사는 혁신적인 제품 개발과 운영 효율성 제고에 지속적으로 투자하고 있다. 하지만 투자 환경이 마냥 순탄한 것만은 아니다. 올해 1월 행동주의 투자펀드 Barington Capital Group이 TriMas에 전략적 검토를 통한 회사 매각을 촉구하고 나섰다. Barington은 Thomas Amato CEO 하에서의 과거 실수를 지적하며 새 CEO 선임보다는 금융 자문사 고용이 우선이라고 주장했다. CFO Scott Mell의 소량 매도 거래도 있었지만, 이는 일반적인 현금화 목적으로 보인다. 3월과 5월에 각각 2,000주와 2,218주를 25-22달러 구간에서 매도했으나, 전체 보유 지분 대비 미미한 수준이다. 주가 차트를 보면 흥미로운 패턴이 나타난다. 2024년 6월 26.5달러에서 시작해 10월 28달러대 고점을 찍은 후, 2025년 2월 말 20.4달러까지 급락했다. 바로 이 시점이 Sedaghat을 비롯한 이사진들의 집중 매수 타이밍과 일치한다. 이후 주가는 점진적으로 회복해 현재 25.7달러 수준에서 거래되고 있다. 애널리스트들은 여전히 $TRS에 대해 낙관적이다. 평균 투자의견은 '매수'이며, 12개월 목표주가는 34.15달러로 현재 주가 대비 약 33%의 상승 여력을 제시하고 있다. 2026년까지 주당순이익이 2.05달러로 성장할 것으로 전망되며, 이는 현재 대비 상당한 개선을 의미한다. 재무 건전성 측면에서도 $TRS는 양호한 상태다. 부채비율 71.5%로 적정 수준을 유지하고 있고, 3,270만 달러의 현금 보유로 유동성에 문제가 없다. 베타값 0.61로 시장 대비 변동성이 낮아 안정적인 투자처로 평가된다. 포장재 산업은 지속가능성과 혁신이 핵심 경쟁력이 되고 있다. TriMas는 친환경 디스펜싱 솔루션 개발에 적극적이며, 글로벌 뷰티 트레이드쇼에서 신제품을 선보이며 시장 선점에 나서고 있다. 항공우주 부문도 고품질 파스닝 시스템으로 차별화된 경쟁력을 확보하고 있다. 소형주 투자자들에게 TriMas는 흥미로운 기회를 제공한다. 다각화된 사업 포트폴리오, 견실한 실적 성장, 강력한 내부자 매수 신호, 그리고 애널리스트들의 긍정적 전망이 모두 긍정적 요소들이다. 특히 시가총액 대비 상당한 규모의 내부자 매수는 경영진의 확신을 보여주는 강력한 신호로 해석된다.

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