GROV

Grove Collaborative ($GROV) 사장, 7개월간 22만달러 매수 행진...바닥 다졌나?

2025.06.16 21:30

Grove Collaborative Holdings Inc ($GROV)가 투자자들의 주목을 받고 있다. 지속 가능한 가정용품과 개인 관리 제품을 직접 판매하는 이 회사의 Jeffrey Yurcisin 사장이 2024년 11월부터 현재까지 무려 18회에 걸쳐 총 15만 4천여 주를 매수하며 강력한 신뢰 신호를 보내고 있기 때문이다. Grove Collaborative은 샌프란시스코에 본사를 둔 소비재 회사로, 친환경 가정용품과 개인 관리 제품을 온라인 플랫폼을 통해 직접 소비자에게 판매한다. 회사는 8Greens와 Grab Green 같은 브랜드를 인수하며 제품 포트폴리오를 확장했고, 지속 가능성에 대한 강한 의지로 차별화를 꾀하고 있다. 현재 약 339명의 직원을 고용하고 있으며, 시가총액은 약 5,067만 달러의 소형주이다. Yurcisin 사장의 매수 행보는 특히 눈에 띈다. 2024년 11월 18일 35,000주를 1.38달러에 매수한 것을 시작으로, 2025년 5월 20일부터 6월 13일까지는 거의 매일 매수를 진행했다. 총 매수 금액은 약 22만 달러에 달하며, 가장 최근인 6월 13일에는 주가가 1.15달러일 때 4,344주를 추가 매수했다. 이는 회사 경영진이 현재 주가 수준을 저평가로 판단하고 있음을 시사한다. 흥미롭게도 Yurcisin 사장의 매수 타이밍은 주가 흐름과 묘한 상관관계를 보인다. $GROV 주가는 2024년 7월 1.84달러 고점 이후 지속적으로 하락해 2025년 4월 1.05달러까지 떨어졌다가, 5월부터 회복세를 보이며 현재 1.15달러 수준에서 거래되고 있다. 사장의 집중적인 매수가 시작된 시점이 바로 이 바닥권 구간과 일치한다는 점에서 투자자들은 주목할 필요가 있다. 하지만 회사의 재무 상황은 여전히 도전적이다. 2025년 1분기 매출은 4,355만 달러로 전년 동기 대비 18.7% 감소했고, 주당 순손실은 0.10달러를 기록했다. 특히 올해 초 진행한 전자상거래 플랫폼 이주로 인해 200~300만 달러의 매출 타격을 입었다고 회사는 설명했다. 현금 보유액도 2024년 4분기 2,430만 달러에서 1분기 말 1,350만 달러로 급감했다. 더욱 우려스러운 것은 NYSE 상장 기준 미달 통보를 받았다는 점이다. 시가총액과 주주지분 기준을 충족하지 못해 상장 폐지 위험에 직면해 있다. 또한 부채비율이 165.85%에 달해 재무 레버리지가 상당히 높은 상태다. 그럼에도 불구하고 회사는 몇 가지 긍정적인 변화를 추진하고 있다. 최근 RELEX Solutions와 파트너십을 체결해 예측, 보충, 가격 책정 기능을 강화하고 수익성 개선을 도모하고 있다. 또한 5,700만 소비자를 대상으로 한 TV 광고 캠페인을 통해 브랜드 인지도 확산에 나서고 있다. 투자자들이 주목해야 할 핵심 지표는 다음과 같다. 먼저 2분기와 3분기 매출이 순차적으로 개선되는지 확인해야 한다. 회사는 연간 매출이 중간 한 자릿수에서 낮은 두 자릿수 감소율을 보일 것으로 예상한다고 밝혔지만, 4분기에는 소폭 성장을 기대한다고 했다. 둘째, 조정 EBITDA가 마이너스 낮은 한 자릿수에서 플러스 낮은 한 자릿수 범위로 개선되는지 지켜봐야 한다. 한편 존 레플로글 이사와 스튜어트 랜드스버그 이사도 5월 21일 각각 50,423달러, 17,676달러 상당의 주식을 매수해 경영진의 신뢰를 뒷받침했다. 이는 단순히 한 사람의 판단이 아닌 경영진 전반의 공통된 인식임을 보여준다. 현재 상황을 종합해보면, $GROV는 단기적으로는 플랫폼 이주 후유증과 현금 부족 문제를 해결해야 하는 과제를 안고 있다. 하지만 지속 가능한 소비재 시장의 성장 잠재력과 경영진의 강력한 매수 신호는 주목할 만하다. 특히 주가가 이미 상당한 조정을 거쳤다는 점에서 위험 대비 수익률 측면에서 매력적일 수 있다. 다만 투자자들은 회사의 현금 소진 속도와 추가 자금 조달 필요성을 면밀히 모니터링해야 한다. 또한 NYSE 상장 폐지 리스크도 상존하므로 포지션 규모를 신중히 결정할 필요가 있다. Yurcisin 사장의 지속적인 매수가 바닥을 확인하는 신호일 수 있지만, 근본적인 사업 개선이 뒷받침되어야 주가 회복이 지속될 수 있을 것이다.

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