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RVP

리트랙터블 테크놀로지스($RVP) CEO, 1년간 50만달러 자사주 매수 행진 계속

2025.08.13 15:41

AI 점수

연속 매수

C 레벨

요약

  • 리트랙터블 테크놀로지스 CEO 토머스 쇼가 2024년 6월부터 2025년 8월까지 90회 이상 자사주를 매수하며 50만 달러 이상 투입
  • 현재 주가 0.82달러는 장부가치 2.55달러 대비 68% 할인된 수준으로 가치투자 매력 보유
  • 3,571만 달러의 강력한 현금 보유고와 1.5% 부채비율로 구조조정을 위한 재무 여력 충분

긍정 요소

  • CEO의 지속적이고 대규모적인 자사주 매수(50만 달러 이상)는 강한 내부 확신을 시사
  • 장부가치 대비 68% 할인된 주가와 0.73배 PSR로 매력적인 밸류에이션 제공
  • 3,571만 달러 현금 보유로 구조조정과 사업 전환을 위한 충분한 재무 여력 확보
  • 안전 의료기기 시장의 지속적 성장 전망과 VanishPoint 브랜드 인지도

부정 요소

  • 지속적인 영업손실과 음의 마진으로 수익성 개선이 시급한 상황
  • 2024년과 2025년 연이은 인력 감축으로 사업 규모 축소 우려
  • 기관 투자자 보유 비중 7%로 유동성 제한과 분석가 커버리지 부족
  • 턴어라운드 실행 리스크와 의료기기 시장 경쟁 심화 부담

전문가

의료기기 업계 관점에서 리트랙터블 테크놀로지스의 안전 주사기 사업은 규제 강화와 의료진 안전 의식 제고로 성장 잠재력을 보유하고 있으나, 현재의 지속적인 손실 구조는 업계 표준을 하회하는 수준이다. CEO의 대규모 자사주 매수는 긍정적 신호이지만, 실질적인 마진 개선 없이는 단기적 주가 부양 효과에 그칠 위험이 있다.

전일종가

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08/14/2025

08/14/2025

매도

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리트랙터블 테크놀로지스($RVP)는 의료용 안전 주사기 전문 제조업체로, 1994년 설립 이래 병원 내 바늘 찔림 사고 방지를 위한 VanishPoint 시리즈 등 혁신적인 안전 의료기기를 개발해 왔다. 텍사스 리틀 엘름에 본사를 둔 이 스몰캡 기업은 약 2,100만 달러의 시가총액을 보유하고 있으며, 현재 주당 0.82달러에 거래되고 있다. 가장 주목할 만한 투자 신호는 창립자이자 CEO인 토머스 쇼의 지속적이고 대규모적인 자사주 매수 행보다. 2024년 6월부터 2025년 8월까지 90회 이상에 걸쳐 총 50만 달러 이상을 자사주 매수에 투입했으며, 이는 단순한 의례적 구매를 넘어선 강한 확신을 보여준다. 특히 주가가 0.57달러까지 하락했던 2024년 말 구간에서도 매수를 멈추지 않았고, 최근 주가 회복 국면에서도 계속해서 지분을 늘리고 있어 경영진의 미래 전망에 대한 자신감을 엿볼 수 있다. CEO의 매수 패턴을 자세히 살펴보면 더욱 흥미롭다. 주가가 1.14달러였던 2024년 7월부터 0.62달러까지 하락한 구간에서 오히려 매수 규모를 늘렸으며, 특히 2025년 5월 15일에는 86,014주를 주당 0.75달러에 매수하여 약 6만 5천 달러를 한 번에 투입하기도 했다. 이러한 역매수 전략은 일반적인 경영진의 행동 패턴과는 확연히 다르며, 내부 정보에 기반한 강한 확신을 시사한다. 회사의 재무 상황을 보면 현재 턴어라운드 과정에 있음을 알 수 있다. 2025년 1분기 매출은 830만 달러로 전년 동기 대비 증가했으나, 여전히 영업손실을 기록하고 있다. 하지만 3,571만 달러의 강력한 현금 보유고는 구조조정과 사업 전환을 위한 충분한 여유를 제공한다. 부채비율이 1.5%에 불과해 재무 안정성도 양호한 편이다. 특히 주목할 부분은 회사가 적극적인 구조조정을 통해 효율성을 높이고 있다는 점이다. 2025년 4월 7%의 인력 감축에 이어 7월에는 제조 인력을 12.4% 추가 감축하며 비용 구조 개선에 나섰다. 동시에 중국 의존도를 줄이고 미국 내 제조 역량을 강화한다는 전략도 발표했는데, 이는 현재 관세 이슈가 부각되고 있는 시점에서 매우 시기적절한 판단으로 보인다. 현재 주가 0.82달러는 장부가치 2.55달러 대비 68% 할인된 수준이다. 매출액 대비 주가수익비율(PSR)도 0.73배로 동종업계 평균 2-4배보다 현저히 낮아 가치투자 관점에서 매력적이다. 물론 현재 손실을 기록하고 있어 PER은 산출할 수 없지만, 자산가치 대비로는 상당한 할인 상태라고 볼 수 있다. 의료기기 업계, 특히 안전 주사기 분야는 규제 강화와 의료진 안전에 대한 관심 증가로 지속적인 성장이 예상되는 시장이다. 리트랙터블 테크놀로지스는 이 분야의 선도 기업으로서 VanishPoint 브랜드를 통해 인지도를 확보하고 있으며, 혈액 채취 세트와 자동 비활성화 주사기 등 제품 다양화도 진행하고 있다. 투자자들이 주의 깊게 관찰해야 할 지표는 다음 실적 발표에서 나타날 수익성 개선 신호다. 인력 감축과 구조조정 효과가 본격적으로 반영되기 시작하면 마진 개선을 기대해볼 수 있다. CEO의 지속적인 매수가 단순한 희망이 아닌 구체적인 턴어라운드 계획에 기반한 것이라면, 현재 주가 수준에서는 상당한 상승 여력이 있을 것이다. 반면 주의해야 할 위험 요소도 명확하다. 인력 감축에도 불구하고 수익성이 개선되지 않는다면 현금 소진 우려가 커질 수 있고, 의료기기 시장의 경쟁 심화도 리스크 요인이다. 또한 기관 투자자 보유 비중이 7%에 불과해 유동성 제한도 있다. 종합적으로 리트랙터블 테크놀로지스는 현재 중요한 변곡점에 서 있는 회사다. CEO의 확신에 찬 매수 행보와 적극적인 구조조정, 그리고 매력적인 밸류에이션이 긍정 요인이지만, 여전히 손실을 기록하고 있는 운영 현실과 턴어라운드 실행 리스크가 부정 요인으로 작용한다. 위험을 감수할 수 있는 가치투자자들에게는 흥미로운 투자 기회가 될 수 있을 것으로 보인다.

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