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PowerFleet($AIOT) CEO, 주가 최저점서 10만달러 자사주 매수…목표가 100% 상승여력 주목

2025.08.14 20:55

PowerFleet($AIOT)은 현재 투자자들에게 매우 흥미로운 기회를 제공하고 있다. 8월 14일 스티븐 타우 CEO가 10만 달러 규모로 자사주를 매수한 것은 단순한 거래가 아니라, 현재 주가 수준에 대한 경영진의 강한 확신을 보여주는 신호다. PowerFleet은 뉴저지에 본사를 둔 AI 사물인터넷(AIoT) 솔루션 전문기업으로, 1993년 설립되어 2019년 현재 이름으로 리브랜딩했다. 전 세계 2,500명의 직원을 보유하며 플리트 관리, 자산 추적, 안전 모니터링 분야에서 Unity 플랫폼을 통한 SaaS 기반 서비스를 제공한다. MTN 비즈니스와의 아프리카 시장 확장 파트너십, SIXT 멕시코와의 디지털 렌터카 서비스 협력 등 글로벌 사업 확장에도 적극적이다. CEO의 이번 매수 타이밍이 특히 주목받는 이유는 현재 주가가 역사적 저점에 근접해 있기 때문이다. $AIOT 주가는 2024년 11월-12월 7달러대 고점을 기록했지만, 같은 기간 캐서린 루이스 CCO가 총 184만 달러 규모의 대량 매도를 단행한 후 지속적으로 하락세를 보였다. 2025년 4월에는 4달러 초반까지 급락했고, 8월 현재 3.8-4.6달러 구간에서 거래되고 있어 52주 최저점 근처에 위치한다. 재무적 측면에서 PowerFleet은 명확한 사업 전환 신호를 보이고 있다. TTM 기준 3억9,121만 달러의 매출을 기록했으며, 특히 서비스 부문이 38% 성장하며 성장 동력을 견인하고 있다. 반면 제품 부문은 5.8% 감소했는데, 이는 회사가 하드웨어 중심에서 고마진 SaaS 서비스 모델로 전환하고 있음을 의미한다. 2025년 1분기 서비스 부문 매출이 전년 대비 52.5% 증가한 점도 이런 변화를 뒷받침한다. 수익성 면에서는 여전히 과제가 남아있다. TTM 기준 3,891만 달러의 순손실을 기록했지만, EBITDA는 6,725만 달러로 양수를 유지하고 있어 운영 개선 여지를 보여준다. 현금 보유액은 3,120만 달러, 총 부채는 2억8,334만 달러로 부채비율이 61.48%에 달해 재무 레버리지 관리가 필요한 상황이다. 애널리스트들의 시각은 현재 주가와 극명한 대조를 이룬다. 평균 등급은 여전히 '매수'를 유지하고 있으며, 12개월 목표주가는 9달러로 현재 주가 대비 약 100% 상승 여력을 제시하고 있다. 이는 AI와 IoT 융합 트렌드, 플리트 관리 시장의 디지털 전환 가속화, 그리고 회사의 SaaS 전환 전략에 대한 긍정적 평가를 반영한 것으로 보인다. CEO 매수의 의미를 더욱 부각시키는 것은 시장 환경이다. 2025년 8월 미국 증시는 관세 우려와 경제 데이터 부진으로 조심스러운 분위기 속에서도, AI와 기술 혁신에 대한 기대감은 지속되고 있다. PowerFleet이 속한 소형 기술주 섹터도 펀더멘털이 견고한 기업들에게는 재평가 기회가 열리고 있는 상황이다. 투자자들이 주목해야 할 핵심 지표들을 살펴보면, 서비스 매출 성장률이 지속적으로 30% 이상을 유지하는지, EBITDA 마진 개선이 계획대로 진행되는지, 그리고 제품 부문의 하락세가 안정화되는지가 관건이다. 또한 현금 흐름 개선과 함께 부채 수준 관리도 중요한 모니터링 포인트다. 리스크 요소로는 높은 부채비율(61.48%)과 지속되는 순손실, 그리고 제품 부문의 부진이 있다. 하지만 CEO의 직접 매수는 이런 우려들이 일시적이며, 회사의 장기 전망에 대한 경영진의 강한 확신을 보여주는 신호로 해석할 수 있다. 현재 상황을 종합해보면, PowerFleet은 사업 모델 전환기의 단기적 어려움 속에서도 구조적 성장 동력을 확보한 기업으로 평가된다. CEO 매수와 애널리스트들의 높은 목표주가, 그리고 역사적 저점 근처의 현재 주가가 만나는 지점에서 투자 기회가 형성되고 있다고 볼 수 있다.