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나이아젠 바이오사이언스($NAGE) CFO, 4만5천달러 전격 매수...3분기 연속 서프라이즈 실적에 베팅

2025.11.17 13:28

나이아젠 바이오사이언스($NAGE)의 오잔 파미르 CFO가 11월 14일 주당 6.83달러에 6,685주를 매수하며 약 4만5,661달러를 투자했다. 이는 단순한 내부자 거래를 넘어서는 강력한 신호로 해석된다. 나이아젠 바이오사이언스는 니코틴아마이드 리보사이드(NR) 기반의 건강 보조제를 개발하는 바이오 헬스케어 기업이다. 회사는 노화 방지와 세포 에너지 대사 개선에 초점을 맞춘 제품 포트폴리오를 보유하고 있으며, 최근 베르너 증후군 같은 희귀 유전 질환에 대한 연구 성과도 발표했다. 시가총액 약 5억4,800만 달러의 소형주로, 전자상거래와 클리닉 유통망을 통해 성장하고 있다. CFO의 이번 매수는 여러 맥락에서 주목할 만하다. 회사 주가는 3월 7.74달러에서 6월 14.41달러까지 86% 급등했지만, 이후 9월까지 9.60달러 수준으로 조정받은 상황이다. CFO가 6.83달러에 매수한 것은 9월 주가보다도 낮은 수준으로, 현재 주가가 과도하게 하락했다고 판단한 것으로 보인다. 실제로 회사의 펀더멘털은 매우 견고하다. 2025년 1분기 주당순이익 6센트로 애널리스트 예상 2센트를 3배 상회했고, 매출도 30.48백만 달러로 전년 대비 37.6% 증가해 예상치 27.10백만 달러를 크게 웃돌았다. 2분기에도 주당순이익 4센트로 예상 1센트를 4배 넘어섰으며, 매출은 31.12백만 달러로 36.8% 성장했다. 3분기 실적은 더욱 인상적이었다. 매출 33.99백만 달러로 33% 성장을 기록했고, 조정 EBITDA는 120% 급증했다. 총 마진도 64.5%로 개선되면서 수익성이 크게 향상됐다. 회사는 전자상거래 부문의 강세와 1,000개 이상 클리닉으로 확장된 유통망이 성장을 견인했다고 설명했다. 경영진의 자신감은 구체적 행동으로도 나타났다. 11월 6일 1,000만 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표한 것이다. 시가총액 대비 약 1.8%에 해당하는 규모로, 주주 가치 제고에 대한 의지를 명확히 했다. 연간 매출 가이던스도 25-30% 성장으로 상향 조정하며 강력한 모멘텀을 유지하고 있다. 애널리스트들의 평가도 긍정적이다. 컨센서스 등급은 '매수'이며, 12개월 목표주가는 16.00달러로 현재 주가 대비 상당한 상승 여력을 시사한다. 월스트리트는 이 회사의 지속적인 실적 개선과 성장 가능성을 높게 평가하고 있다. 투자자 입장에서 CFO의 매수 타이밍은 매우 의미 있다. 실적 호조에도 불구하고 주가가 조정받은 시점에서의 내부자 매수는 저평가 구간 진입을 시사할 수 있다. 특히 소형 바이오헬스 주식의 특성상 변동성이 클 수 있지만, 견고한 실적 성장과 경영진의 확신이 뒷받침되고 있다. 다만 주의할 점들도 있다. 6월 고점 대비 여전히 30% 이상 하락한 상태이며, 소형주 특성상 시장 변동성에 민감할 수 있다. 또한 건강보조제 시장의 경쟁 심화와 규제 리스크도 고려해야 한다. 결론적으로, 강력한 실적 성장세를 보이는 가운데 CFO의 전략적 매수와 자사주 매입 프로그램이 겹친 현 시점은 관심을 가져볼 만한 투자 기회로 평가된다. 다만 변동성에 대한 충분한 대비와 함께 회사의 지속적인 실적 개선 여부를 면밀히 모니터링하는 것이 필요하다.