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소켓 모바일($SCKT), 이사진 연속 대량 매수에도 주가 1달러 박스권...저평가 반등 시점인가

2025.12.01 17:38

모바일 데이터 캡처 솔루션 전문기업 소켓 모바일($SCKT)에서 흥미로운 내부자 거래 패턴이 포착되고 있어 투자자들의 관심을 끌고 있다. 시가총액 1000만 달러(약 133억 원) 규모의 이 소규모 기술기업은 바코드 스캐너와 블루투스 데이터 캡처 디바이스를 제조하며, 소매, 물류, 헬스케어 등 다양한 산업에 모바일 솔루션을 공급하고 있다. 가장 주목할 만한 움직임은 회사 이사진들의 지속적이고 대규모적인 주식 매수다. Charlie Bass 이사는 2024년 8월부터 본격적인 매수에 나서 8월 말까지 80,000주를 1.01-1.20달러에 매수했고, 10월-11월에는 추가로 100,000주를 1.08-1.57달러에 매입했다. 2025년 2월 소량 매도(1,000주) 후 11월 다시 매수를 재개해 53,801주를 0.98-1.30달러에 추가 매입했다. William Parnell Jr. 이사 역시 유사한 패턴을 보였다. 2024년 8월 14,000주 매수 후 2025년 2월 일부 차익실현(13,115주)을 거쳐 4월부터 8월까지 29,235주를 다시 매수했다. 특히 올해 들어서는 Ivan Lazarev라는 새로운 이사가 등장해 11월 한 달 동안만 57,375주를 대량 매수하며 내부자들의 강한 확신을 보여줬다. 이러한 내부자 매수는 회사의 재무 실적과는 대조적이다. 2025년 2분기와 3분기 연속으로 매출이 전년 동기 대비 20% 감소했으며, 유통업체 주문 부진과 재고 조정이 주요 원인으로 지목됐다. 연간 매출 1595만 달러(약 212억 원) 규모에서 295만 달러(약 39억 원)의 순손실을 기록하고 있어 수익성 개선이 시급한 상황이다. 그럼에도 내부자들이 1.00-1.30달러 구간에서 지속적으로 매수하는 것은 현재 주가가 저평가되어 있다는 판단으로 해석된다. 매출 대비 주가배수(P/S)가 0.65배에 그치고, 장부가 대비 주가배수(P/B)도 0.67배로 자산가치 이하에서 거래되고 있어 밸류에이션 측면에서는 매력적이다. 소켓 모바일이 속한 모바일 데이터 캡처 시장은 전자상거래 확산과 물류 자동화 수요 증가로 성장 잠재력이 있다. 회사는 DuraScan 시리즈 바코드 스캐너와 SocketCam 카메라 기반 스캐너 등 차별화된 제품 포트폴리오를 보유하고 있으며, 소프트웨어 개발자 킷(CaptureSDK)을 통한 소프트웨어 사업 확장도 추진 중이다. 현재 주가 1.03달러 수준에서 내부자들의 평균 매수가격과 유사한 상황이다. 만약 회사가 유통 채널 정상화와 신제품 출시를 통해 매출 회복에 성공한다면, 저평가된 밸류에이션을 바탕으로 상당한 상승 여력이 있을 것으로 보인다. 다만 소규모 기업 특성상 유동성이 제한적이고 실적 변동성이 크다는 점은 리스크 요인이다. 투자자들이 주목해야 할 핵심 지표는 다음 분기 유통업체 주문 회복 여부와 최종 사용자 판매 트렌드다. 내부자들이 보여준 강한 확신이 실제 사업 개선으로 이어진다면 현 수준에서의 투자 매력도는 높아질 것으로 판단된다.